Société des Enrobés de Valenciennes et Environs
Dépôt
| Dénomination | Société des Enrobés de Valenciennes et Environs |
| Siren | 402671614 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5088 |
| Numéro de Gestion | 1995B00332 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 12 457.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AP Constructions | 855 093.00 | 750 722.00 | 104 370.00 | 131 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 528.00 | 2 715 937.00 | 766 591.00 | 243 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 066.00 | 69 732.00 | 43 333.00 | 54 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 464 671.00 | 3 550 374.00 | 914 296.00 | 646 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 646.00 | 445 646.00 | 791 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 839.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 962.00 | 3 388 962.00 | 1 678 082.00 | |
BZ Autres créances | 132 804.00 | 132 804.00 | 171 753.00 | |
CF Disponibilités | 53 976.00 | 53 976.00 | 12 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 021 389.00 | 4 021 389.00 | 2 661 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 060.00 | 3 550 374.00 | 4 935 685.00 | 3 308 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
DG Autres réserves | 72 282.00 | |||
DH Report à nouveau | -46 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 850.00 | 118 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 247 132.00 | 159 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 665.00 | 17 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 274.00 | 4 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 939.00 | 21 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 405.00 | 1 319 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 47 202.00 | ||
EA Autres dettes | 3 165 079.00 | 1 756 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 676 614.00 | 3 127 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 686.00 | 3 308 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 614.00 | 3 127 567.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 707 579.00 | 5 707 579.00 | 5 053 934.00 | |
FG Production vendue services | 3 633.00 | 3 633.00 | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 212.00 | 5 711 212.00 | 5 054 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 387.00 | 5 166.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 5 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 735 632.00 | 5 065 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 126 469.00 | 3 808 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 930.00 | 62 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 783 903.00 | 713 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 842.00 | 42 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 093.00 | 100 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 403.00 | 58 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 152.00 | 78 933.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 869.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 907.00 | 11 854.00 | ||
GE Autres charges | 5 605.00 | 4 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 582 308.00 | 4 884 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 323.00 | 180 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 551.00 | 28 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 551.00 | 28 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 551.00 | -28 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 772.00 | 152 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 884.00 | 7 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 038.00 | 26 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 632.00 | 5 065 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 782.00 | 4 947 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 850.00 | 118 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 166.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 587.00 | 603 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 569.00 | 603 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 000.00 | 4 450 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 000.00 | 4 464 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 13 982.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 241.00 | 119 152.00 | 3 536 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 223.00 | 119 152.00 | 3 550 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 351.00 | 7 907.00 | 17 319.00 | 11 939.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 221.00 | 7 907.00 | 21 189.00 | 11 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 907.00 | 21 189.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 388 962.00 | 3 388 962.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | ||
VB T. V. A. | 124 729.00 | 124 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 766.00 | 3 521 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 405.00 | 1 461 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 417.00 | 23 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 029 122.00 | 3 029 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 958.00 | 135 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 614.00 | 4 676 614.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||