EMPREINTE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | EMPREINTE VOYAGES |
| Siren | 402697601 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4973 |
| Numéro de Gestion | 2015B01489 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13220 Châteauneuf-les-Martigues |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 500.00 | 35 346.00 | 49 154.00 | 64 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 286.00 | 108 544.00 | 84 742.00 | 112 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | 7 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 120.00 | 143 890.00 | 217 231.00 | 260 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 177.00 | 153 494.00 | 635 683.00 | 3 043 427.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | 24 685.00 | 152 972.00 | |
CF Disponibilités | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 | 518 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 691 289.00 | 691 289.00 | 2 391 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 537 803.00 | 153 494.00 | 2 384 308.00 | 6 106 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 923.00 | 297 384.00 | 2 601 539.00 | 6 367 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 619 792.00 | 619 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 979.00 | 61 979.00 | ||
DH Report à nouveau | 825 487.00 | 756 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 771.00 | 68 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 145 892.00 | 1 520 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 773.00 | 163 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 929.00 | 1 676 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 213 360.00 | ||
EA Autres dettes | 28 010.00 | 146 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 292.00 | 2 292 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 455 647.00 | 4 791 927.00 | ||
ED (V) | 49 928.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 539.00 | 6 367 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 647.00 | 4 740 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 996.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -28 873.00 | -28 873.00 | -18 355.00 | |
FG Production vendue services | 10 953 060.00 | 10 953 060.00 | 13 238 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 924 187.00 | 10 924 187.00 | 13 219 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 150.00 | 7 659.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 929 337.00 | 13 227 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 527.00 | -4 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 228 295.00 | 12 086 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 815.00 | 40 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 526.00 | 722 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 640.00 | 245 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 798.00 | 52 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 678.00 | 4 873.00 | ||
GE Autres charges | 195.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 300 224.00 | 13 149 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -370 887.00 | 78 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 865.00 | 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 865.00 | 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -865.00 | -913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 752.00 | 77 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 9 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 9 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 8 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 8 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 1 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931 745.00 | 13 237 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 516.00 | 13 168 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 771.00 | 68 975.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 4 567.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 7 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | 11 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 335.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 210.00 | 14 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | 160 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | 193 286.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | 7 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 289.00 | 361 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 689.00 | 27 257.00 | 76 600.00 | 35 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | 30 540.00 | 27 549.00 | 108 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 241.00 | 57 797.00 | 104 149.00 | 143 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 816.00 | 64 678.00 | 153 494.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 816.00 | 64 678.00 | 153 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 816.00 | 64 678.00 | 5 000.00 | 153 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 678.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 789 177.00 | 789 177.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 691 289.00 | 691 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 262.00 | 1 512 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 773.00 | 51 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 929.00 | 521 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 522 292.00 | 522 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 647.00 | 1 455 647.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 412.00 | |||