DISTRILEADER LOIRE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER LOIRE |
| Siren | 402743082 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2183 |
| Numéro de Gestion | 2000B00593 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58640 VARENNES VAUZELLES |
2018
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 205.00 | 330.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 049.00 | 702 117.00 | 794 932.00 | 1 497 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 590.00 | 21 248.00 | 6 341.00 | 10 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 856.00 | 414 929.00 | 241 927.00 | 363 220.00 |
AX Avances et acomptes | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
BF Prêts | 7 122.00 | 7 122.00 | 7 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 095.00 | 1 147 759.00 | 1 055 336.00 | 1 880 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | 2 022.00 | 1 645.00 | |
BT Marchandises | 376 698.00 | 7 929.00 | 368 769.00 | 271 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | 22 398.00 | |
BZ Autres créances | 105 662.00 | 343.00 | 105 319.00 | 159 305.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | 47 766.00 | 79 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | 4 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 559 301.00 | 8 272.00 | 551 030.00 | 539 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 396.00 | 1 156 030.00 | 1 606 366.00 | 2 419 144.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 91 981.00 | 364 764.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 740.00 | -272 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 275 754.00 | 1 196 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 099.00 | 20 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 099.00 | 20 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 565.00 | 295 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 053.00 | 96 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 882.00 | |||
EA Autres dettes | 941 831.00 | 810 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 293 513.00 | 1 202 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 366.00 | 2 419 144.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 630 243.00 | 4 630 243.00 | 4 866 637.00 | |
FG Production vendue services | 32 165.00 | 32 165.00 | 14 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 408.00 | 4 662 408.00 | 4 881 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 296.00 | 41 670.00 | ||
FQ Autres produits | 831.00 | 3 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 535.00 | 4 925 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 030 814.00 | 4 151 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 898.00 | -16 228.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377.00 | -462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 687.00 | 566 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 260.00 | 25 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 588.00 | 276 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 804.00 | 101 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 424.00 | 46 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 929.00 | 9 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 099.00 | 20 083.00 | ||
GE Autres charges | 3 464.00 | 7 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 906 793.00 | 5 187 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 258.00 | -262 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 508.00 | 10 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 508.00 | 10 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 170.00 | 18 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 170.00 | 18 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 662.00 | -7 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -226 920.00 | -269 474.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 919.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 16 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 095.00 | 16 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 765.00 | -16 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 945.00 | -12 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 372.00 | 4 936 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 112.00 | 5 209 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 740.00 | -272 783.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 261.00 | 12 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 660.00 | 12 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 93 325.00 | 687 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 510.00 | 93 325.00 | 2 203 095.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 244.00 | 9 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 426.00 | 43 180.00 | 6 429.00 | 436 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 647.00 | 43 424.00 | 6 429.00 | 445 641.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 083.00 | 37 099.00 | 20 083.00 | 37 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 794 527.00 | 92 410.00 | 702 117.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 270.00 | 7 929.00 | 8 270.00 | 7 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 1 272.00 | 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 884.00 | 802 456.00 | 101 952.00 | 710 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 967.00 | 839 555.00 | 122 035.00 | 747 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 028.00 | 29 625.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 794 527.00 | 92 410.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 122.00 | 7 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 016.00 | 19 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | ||
VP Divers | 14 035.00 | 14 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 599.00 | 36 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 568.00 | 41 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 132 815.00 | 8 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 565.00 | 238 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 941 831.00 | 941 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 513.00 | 1 293 513.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||