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FONCIA TRANSACTION LANGUEDOC VAUCLUSE

Dépôt

DénominationFONCIA TRANSACTION LANGUEDOC VAUCLUSE
Siren402757686
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt13267
Numéro de Gestion1996B00073
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 MONTPELLIER
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 70 006.00 70 006.00 70 006.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 158.00 1 004.00 2 154.00 2 658.00
BF Prêts 23 207.00 23 207.00 16 749.00
BH Autres immobilisations financières 129.00 129.00 129.00
BJ TOTAL (I) 96 502.00 1 004.00 95 497.00 89 543.00
BX Clients et comptes rattachés 993 833.00 993 833.00 749 436.00
BZ Autres créances 1 034 369.00 1 034 369.00 1 000 473.00
CF Disponibilités 296 650.00 296 650.00 179 323.00
CH Charges constatées d’avance 4 008.00 4 008.00 1 196.00
CJ TOTAL (II) 2 328 861.00 2 328 861.00 1 930 429.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 425 363.00 1 004.00 2 424 359.00 2 019 973.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 230 075.00 230 075.00
DH Report à nouveau 504 072.00 224 017.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 248 421.00 280 055.00
DL TOTAL (I) 993 570.00 745 148.00
DP Provisions pour risques 85 000.00 85 000.00
DQ Provisions pour charges 2 000.00 2 000.00
DR TOTAL (IV) 87 000.00 87 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 243.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115 833.00 233 379.00
DY Dettes fiscales et sociales 902 683.00 778 394.00
EA Autres dettes 325 272.00 170 808.00
EC TOTAL (IV) 1 343 789.00 1 187 824.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 424 359.00 2 019 973.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 948 758.00 3 948 758.00 3 527 652.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 948 758.00 3 948 758.00 3 527 652.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 156.00 37 529.00
FQ Autres produits 7 363.00 337.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 997 277.00 3 565 519.00
FW Autres achats et charges externes 1 166 758.00 952 788.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 108 637.00 87 236.00
FY Salaires et traitements 1 692 632.00 1 417 156.00
FZ Charges sociales 532 172.00 486 673.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 504.00 500.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 000.00
GE Autres charges 128 757.00 155 098.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 629 463.00 3 129 453.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 367 814.00 436 065.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 220.00 4 214.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 85.00
GP Total des produits financiers (V) 85.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 85.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 368 034.00 440 365.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 981.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 981.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -981.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 19 493.00 44 159.00
HK Impôts sur les bénéfices 100 120.00 115 169.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 997 498.00 3 569 819.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 749 076.00 3 289 764.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 248 421.00 280 055.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 006.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 158.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 878.00 6 458.00
0G ACQUISITIONS Total Général 90 043.00 6 458.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 006.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 158.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 336.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 96 502.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 500.00 504.00 1 004.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 500.00 504.00 1 004.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 87 000.00
7C TOTAL GENERAL 87 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 23 207.00 6 458.00
UT Autres immobilisations financières 129.00
UX Autres créances clients 993 833.00
UY Personnel et comptes rattachés 800.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 34 296.00
VB T. V. A. 63 637.00
VP Divers 989.00
VC Groupe et associés 902 853.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 791.00
VS Charges constatées d’avance 4 008.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 055 547.00 2 038 669.00 16 878.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 115 833.00 115 833.00
8C Personnel et comptes rattachés 410 223.00 410 223.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 292 424.00 292 424.00
VW T.V.A. 165 502.00 165 502.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 531.00 34 531.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 325 272.00 325 272.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 343 789.00 1 343 789.00