ALIOS INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | ALIOS INGENIERIE |
| Siren | 402859128 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31716 |
| Numéro de Gestion | 1995B02190 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Canéjan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 32 405.00 | 6 148.00 | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 203 548.00 | 156 419.00 | 47 129.00 | 59 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 571.00 | 1 813 684.00 | 554 886.00 | 704 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 669.00 | 778 628.00 | 305 040.00 | 397 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 298.00 | 33 298.00 | 32 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 749 641.00 | 2 781 138.00 | 968 503.00 | 1 208 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 728.00 | 372 728.00 | 365 690.00 | |
BN En cours de production de biens | 127 213.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 277.00 | 40 465.00 | 2 245 811.00 | 1 386 670.00 |
BZ Autres créances | 396 571.00 | 396 571.00 | 260 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 048 616.00 | 1 048 616.00 | 1 878 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | 15 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 228 702.00 | 40 465.00 | 4 188 236.00 | 4 039 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 344.00 | 2 821 604.00 | 5 156 740.00 | 5 247 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | ||
DG Autres réserves | 2 227 792.00 | 2 020 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 842.00 | 707 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 806 715.00 | 2 777 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 370.00 | 75 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 370.00 | 75 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 523.00 | 354 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 8 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 158.00 | 561 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 483.00 | 1 060 808.00 | ||
EA Autres dettes | 301 882.00 | 409 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 264 654.00 | 2 394 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 740.00 | 5 247 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 812.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 1 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 295.00 | 295.00 | ||
FG Production vendue services | 7 652 650.00 | 7 652 650.00 | 7 000 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 652 945.00 | 7 652 945.00 | 7 000 984.00 | |
FM Production stockée | -127 213.00 | 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 011.00 | 184 043.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 561 893.00 | 7 185 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 172.00 | 332 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 038.00 | -7 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 066 433.00 | 2 616 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 653.00 | 118 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 004 488.00 | 1 777 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 991 870.00 | 929 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 390.00 | 339 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 766.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 42 870.00 | ||
GE Autres charges | 18 673.00 | 82 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 915 409.00 | 6 233 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 646 484.00 | 952 654.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 840.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 520.00 | 1 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 360.00 | 1 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 105.00 | 5 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 112.00 | 5 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 247.00 | -3 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 646 732.00 | 948 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 084.00 | 5 687.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 6 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 667.00 | 12 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | 1 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | 6 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 7 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 624.00 | 4 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 514.00 | 246 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 922.00 | 7 199 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 079.00 | 6 491 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 842.00 | 707 022.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | 17 899.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 947.00 | 100 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 867.00 | 18 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 369.00 | 119 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 717.00 | 3 655 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | 50 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 914.00 | 3 749 641.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 238.00 | 3 166.00 | 32 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 941.00 | 351 223.00 | 43 432.00 | 2 748 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 180.00 | 354 390.00 | 43 432.00 | 2 781 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 85 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 370.00 | 10 000.00 | 85 370.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 608.00 | 33 766.00 | 7 908.00 | 40 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 608.00 | 33 766.00 | 7 908.00 | 40 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 978.00 | 43 766.00 | 7 908.00 | 125 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 766.00 | 7 908.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 298.00 | 33 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 676.00 | 61 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 224 601.00 | 2 224 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -300.00 | -300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 946.00 | 44 946.00 | ||
VB T. V. A. | 108 053.00 | 108 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 660.00 | 208 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 656.00 | 2 707 357.00 | 33 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 478.00 | 115 636.00 | 102 842.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 158.00 | 639 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 418.00 | 365 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 542.00 | 225 542.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | ||
VW T.V.A. | 493 029.00 | 493 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 882.00 | 301 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 654.00 | 2 161 812.00 | 102 842.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 552.00 | |||