CERBA
Dépôt
| Dénomination | CERBA |
| Siren | 402928766 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9196 |
| Numéro de Gestion | 1998D00451 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 459 105.00 | 11 378 068.00 | 2 081 037.00 | 2 282 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 773 485.00 | 2 773 485.00 | 7 963 089.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 643 933.00 | 643 933.00 | 283 265.00 | |
AN Terrains | 162 635.00 | 160 032.00 | 2 603.00 | 5 559.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433 285.00 | 11 773 658.00 | 4 659 627.00 | 1 906 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306 984.00 | 11 733 255.00 | 6 573 728.00 | 6 121 980.00 |
AX Avances et acomptes | 2 603 382.00 | 2 603 382.00 | 512 105.00 | |
CU Autres participations | 2 245 074 719.00 | 2 423 874.00 | 2 242 650 845.00 | 625 491 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 983.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | 1 371.00 | 1 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 363 747.00 | 1 363 747.00 | 1 325 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 300 883 887.00 | 37 530 125.00 | 2 263 353 761.00 | 646 468 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221 805.00 | 6 221 805.00 | 2 688 965.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 147.00 | 320 147.00 | 90 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 186 984.00 | 2 480 998.00 | 44 705 986.00 | 37 592 653.00 |
BZ Autres créances | 8 605 620.00 | 8 605 620.00 | 4 299 619.00 | |
CF Disponibilités | 13 402 736.00 | 13 402 736.00 | 4 269 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 256 012.00 | 1 256 012.00 | 1 319 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 993 306.00 | 2 480 998.00 | 74 512 308.00 | 50 260 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 209 748.00 | 2 209 748.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 086 942.00 | 40 011 124.00 | 2 340 075 817.00 | 696 728 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 256 016 292.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 413 885.00 | 95 500 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 728 863.00 | 29 912 892.00 | ||
DK Provisions réglementées | 677 570.00 | 677 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 398 948 861.00 | 127 203 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 630 841.00 | 838 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 062 214.00 | 4 769 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 693 055.00 | 5 608 437.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 171 951.00 | 1 171 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 655 965.00 | 26 566 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 532 509.00 | 488 343 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 182 106.00 | 33 703 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920 136.00 | 10 188 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695 507.00 | 3 731 724.00 | ||
EA Autres dettes | 275 722.00 | 210 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 933 433 900.00 | 563 916 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 075 817.00 | 696 728 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 925 953.00 | 544 471 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 848.00 | 60 848.00 | 26 856.00 | |
FG Production vendue services | 252 378 614.00 | 13 260 296.00 | 265 638 910.00 | 206 053 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 439 462.00 | 13 260 296.00 | 265 699 758.00 | 206 080 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 666.00 | 18 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 125.00 | 2 237 000.00 | ||
FQ Autres produits | 486 586.00 | 366 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 162 136.00 | 208 701 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 832 791.00 | 43 875 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 532 840.00 | -414 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 445 409.00 | 87 241 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 025 170.00 | 6 647 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 228 597.00 | 27 077 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 820 813.00 | 10 276 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 105 006.00 | 2 586 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 480 998.00 | 1 624 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 119 418.00 | 513 918.00 | ||
GE Autres charges | 2 533 726.00 | 2 059 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 059 091.00 | 181 489 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 103 044.00 | 27 212 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 083 102.00 | 22 412 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 353.00 | 2 902.00 | ||
GN Différences positives de change | 906.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 096 363.00 | 22 415 900.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 637 135.00 | 17 559 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 660 003.00 | 17 582 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 563 639.00 | 4 833 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 539 404.00 | 32 045 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 267.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 019.00 | 293 796.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 019.00 | 312 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 65 790.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 588.00 | 9 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419 076.00 | 329 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 950.00 | 404 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 930.00 | -92 172.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 504.00 | 430 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251 106.00 | 1 610 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 208 518.00 | 231 429 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 479 655.00 | 201 516 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 728 863.00 | 29 912 892.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529 667.00 | 2 381 213.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 662.00 | 186 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 013 393.00 | 479 152 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 729 623.00 | 7 462 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 393 809.00 | 1 256 016 292.00 | 637 202 702.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 136 826.00 | 1 256 016 292.00 | 1 123 817 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 219 510.00 | 69 676.00 | 16 876 523.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 337.00 | 3 554 822.00 | 37 567 526.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 172 966.00 | 2 246 439 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 288 847.00 | 277 797 465.00 | 2 300 883 887.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485 034.00 | 962 710.00 | 69 676.00 | 11 378 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183 610.00 | 2 067 121.00 | 3 522 548.00 | 23 728 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 668 644.00 | 3 029 832.00 | 3 592 224.00 | 35 106 251.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 363 747.00 | 1 363 747.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 332 957.00 | 332 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 854 027.00 | 46 854 027.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393 322.00 | 393 322.00 | ||
VB T. V. A. | 181 090.00 | 181 090.00 | ||
VP Divers | 718 868.00 | 718 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 248 242.00 | 5 248 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 756.00 | 2 050 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 256 012.00 | 1 256 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 412 364.00 | 57 048 617.00 | 1 363 747.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 171 951.00 | 28 584.00 | 1 143 367.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 655 965.00 | 8 291 385.00 | 13 364 579.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 594 807.00 | 839 594 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 182 106.00 | 46 182 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880 038.00 | 6 880 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071 871.00 | 5 071 871.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084 271.00 | 2 084 271.00 | ||
VW T.V.A. | 143 837.00 | 143 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 925.00 | 1 740 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695 507.00 | 7 695 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 937 702.00 | 937 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 916.00 | 274 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 433 900.00 | 918 925 953.00 | 13 364 579.00 | 1 143 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 551 640.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025 956.00 | |||