SOFRAST HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SOFRAST HOLDING |
| Siren | 402995443 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7473 |
| Numéro de Gestion | 1995B05386 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 41 364.00 | ||
AP Constructions | 569 574.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 289.00 | 97 753.00 | 49 536.00 | 43 604.00 |
CU Autres participations | 2 675 008.00 | 2 675 008.00 | 152 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | 3 673.00 | 3 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 867 333.00 | 2 814 125.00 | 53 208.00 | 769 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 217.00 | 184 217.00 | ||
BZ Autres créances | 124 866.00 | 26 318.00 | 98 548.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 192 772.00 | 192 772.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | 5 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 506 647.00 | 26 318.00 | 480 328.00 | 61 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 980.00 | 2 840 443.00 | 533 536.00 | 831 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 734.00 | 31 734.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 002.00 | 455 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -466 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 476.00 | -466 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | -270 914.00 | 113 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 612.00 | 51 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 351.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 612.00 | 98 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 755.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 650.00 | 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 242.00 | 65 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | 178 183.00 | ||
EA Autres dettes | 8 841.00 | 7 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 752 839.00 | 618 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 536.00 | 831 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 595.00 | 903 464.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 595.00 | 903 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 651.00 | 1 005.00 | ||
FQ Autres produits | 494.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256 740.00 | 904 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 041.00 | 330 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | 26 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 066.00 | 499 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 143.00 | 199 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 058.00 | 35 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 640.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 182.00 | 1 098 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -383 442.00 | -193 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 552 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 231.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 571 423.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 818 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 367.00 | 5 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 367.00 | 824 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 367.00 | -252 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -385 808.00 | -446 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | 399 988.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 000.00 | 619 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | 596 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 084.00 | 42 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 667.00 | 638 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -19 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 740.00 | 2 095 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 216.00 | 2 561 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 476.00 | -466 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 843.00 | 31 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 887.00 | 31 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 818 054.00 | 147 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 678 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818 054.00 | 2 867 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | 41 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 665.00 | 14 058.00 | 236 970.00 | 97 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 029.00 | 14 058.00 | 236 970.00 | 139 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 963.00 | 47 351.00 | 51 612.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 675 008.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 318.00 | 26 318.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548 673.00 | 152 653.00 | 2 701 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 647 637.00 | 152 653.00 | 47 351.00 | 2 752 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 351.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 152 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 217.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 978.00 | |||
VB T. V. A. | 33 494.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 123.00 | 313 450.00 | 3 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 242.00 | 114 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | ||
VW T.V.A. | 34 196.00 | 34 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 552 650.00 | 552 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 839.00 | 752 839.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 939.00 | |||
