SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM |
| Siren | 402997308 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/004854 |
| Numéro de Gestion | 1995B00596 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97139 LES ABYMES |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 637.00 | 41 042.00 | 11 594.00 | 17 888.00 |
AN Terrains | 6 537 100.00 | 6 537 100.00 | 6 167 100.00 | |
AP Constructions | 740 000.00 | 349 524.00 | 390 476.00 | 464 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 509 594.00 | 7 043 102.00 | 5 466 491.00 | 5 674 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324 212.00 | 3 247 999.00 | 1 076 212.00 | 1 143 823.00 |
AX Avances et acomptes | 1 006 214.00 | 1 006 214.00 | 931 214.00 | |
CU Autres participations | 546 860.00 | 7 500.00 | 539 360.00 | 459 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 890 251.00 | 686 348.00 | 5 203 903.00 | 2 820 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 794.00 | 102 794.00 | 97 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 709 666.00 | 11 375 517.00 | 20 334 149.00 | 17 775 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 010.00 | 163 010.00 | 236 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 268 951.00 | 24 268 951.00 | 18 213 665.00 | |
BZ Autres créances | 5 740 299.00 | 5 740 299.00 | 5 308 720.00 | |
CF Disponibilités | 3 177 717.00 | 3 177 717.00 | 85.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 475.00 | 75 475.00 | 511 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 425 453.00 | 33 425 453.00 | 24 270 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 135 120.00 | 11 375 517.00 | 53 759 602.00 | 42 045 793.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 578 388.00 | 12 202 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584 192.00 | 4 516 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 340 780.00 | 16 897 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645 699.00 | 5 804 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 690.00 | 413 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 243.00 | 856 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441 884.00 | 11 125 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555 763.00 | 4 983 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 698 540.00 | 1 965 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 118 822.00 | 25 148 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 759 602.00 | 42 045 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 118 822.00 | 22 895 094.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 904 690.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 45 200 980.00 | 45 200 980.00 | 39 765 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 200 980.00 | 45 200 980.00 | 39 765 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 335.00 | 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 647 194.00 | -265.00 | ||
FQ Autres produits | 396.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 880 907.00 | 39 766 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 430.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 568 940.00 | 6 433 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 207 015.00 | 19 061 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 574 361.00 | 414 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 198 617.00 | 3 857 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 484 787.00 | 2 069 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 623 099.00 | 2 252 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 484 282.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 441 104.00 | 34 099 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 439 802.00 | 5 666 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 241.00 | 89 519.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 241.00 | 89 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 929.00 | 269 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 929.00 | 269 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 687.00 | -180 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 365 114.00 | 5 486 455.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 179.00 | 318 757.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 755.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 934.00 | 318 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 585.00 | 31 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 586.00 | 31 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 348.00 | 287 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 271.00 | 1 257 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 581 083.00 | 40 174 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 996 891.00 | 35 658 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584 192.00 | 4 516 156.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 687.00 | 7 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 414 891.00 | 3 633 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 699.00 | 3 362 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 530 278.00 | 7 004 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931 215.00 | 25 117 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893 708.00 | 6 539 908.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 824 923.00 | 31 709 667.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 799.00 | 14 244.00 | 41 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034 958.00 | 2 608 855.00 | 10 643 813.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 061 756.00 | 2 623 099.00 | 10 684 856.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 500.00 | |||
06 aucun libellé | 686 348.00 | 686 348.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 483 974.00 | 2 483 974.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177 822.00 | 2 483 974.00 | 693 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 822.00 | 300 000.00 | 2 483 974.00 | 993 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 000.00 | 2 483 974.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 890 252.00 | 5 890 252.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 794.00 | 102 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 268 951.00 | 24 268 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | ||
VB T. V. A. | 555 546.00 | 555 546.00 | ||
VP Divers | 254 552.00 | 254 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 344.00 | 136 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 102.00 | 4 748 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 476.00 | 75 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077 772.00 | 36 077 772.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119 962.00 | 7 119 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525 737.00 | 824 971.00 | 2 495 923.00 | 204 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 690.00 | 904 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441 885.00 | 11 441 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 562 955.00 | 562 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 650.00 | 770 650.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166 744.00 | 1 166 744.00 | ||
VW T.V.A. | 2 579 261.00 | 2 579 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 554.00 | 456 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 541.00 | 1 698 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 386 579.00 | 27 685 813.00 | 2 495 923.00 | 204 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 215.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | |||