POLYEXPERT RHONE - ALPES - AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT RHONE - ALPES - AUVERGNE |
| Siren | 403208358 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/019409 |
| Numéro de Gestion | 1995B03586 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 840.00 | 46 754.00 | 5 086.00 | 7 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 683.00 | 2 786 683.00 | 2 786 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 716.00 | 16 716.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 504.00 | 2 366 224.00 | 663 279.00 | 740 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 592.00 | 47 592.00 | 45 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 932 337.00 | 2 429 695.00 | 3 502 642.00 | 3 580 582.00 |
BN En cours de production de biens | 826 042.00 | 826 042.00 | 1 185 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 090.00 | 4 598 090.00 | 4 892 215.00 | |
BZ Autres créances | 1 773 212.00 | 1 773 212.00 | 2 096 958.00 | |
CF Disponibilités | 6 781 981.00 | 6 781 981.00 | 4 696 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 460.00 | 41 460.00 | 28 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 020 787.00 | 14 020 787.00 | 12 900 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 953 125.00 | 2 429 695.00 | 17 523 429.00 | 16 481 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 450 656.00 | 2 450 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245 066.00 | 245 066.00 | ||
DG Autres réserves | 4 500 699.00 | 4 084 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 722.00 | 186 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 680.00 | 1 919 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 982.00 | 13 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 728 806.00 | 8 899 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 077.00 | 46 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 077.00 | 52 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 537.00 | 208 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 544.00 | 255 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 334.00 | 1 327 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 384.00 | 4 883 758.00 | ||
EA Autres dettes | 1 473 745.00 | 853 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 667 546.00 | 7 529 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 429.00 | 16 481 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666 776.00 | 7 486 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 301 929.00 | 22 848 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 301 929.00 | 22 848 042.00 | ||
FM Production stockée | -359 812.00 | 404 566.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -2 588.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592.00 | 5 143.00 | ||
FQ Autres produits | 41 931.00 | 52 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 984 639.00 | 23 307 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 443.00 | -1 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 172 091.00 | 5 479 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 700 788.00 | 523 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 288 401.00 | 9 431 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 449 551.00 | 4 029 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 189.00 | 184 834.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 123.00 | 46 548.00 | ||
GE Autres charges | 65 030.00 | 229 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 935 615.00 | 19 923 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 049 024.00 | 3 384 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 773.00 | 18 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 773.00 | 18 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 065.00 | 3 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 065.00 | 3 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 708.00 | 14 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 060 732.00 | 3 398 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 196.00 | 39 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 39 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 919.00 | -3 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 723.00 | 43 659.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 366.00 | 540 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 964.00 | 982 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 003 608.00 | 23 364 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 683 928.00 | 21 445 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 680.00 | 1 919 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857 377.00 | 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 308.00 | 138 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 432.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 117.00 | 141 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 663.00 | 2 838 524.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 367.00 | 3 046 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | 47 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 570.00 | 5 932 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 138.00 | 3 279.00 | 19 663.00 | 46 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 396.00 | 215 910.00 | 79 364.00 | 2 382 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 534.00 | 219 189.00 | 99 028.00 | 2 429 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 982.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 665.00 | 17 513.00 | 5 196.00 | 25 982.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 548.00 | 74 529.00 | 127 077.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 213.00 | 92 042.00 | 5 196.00 | 153 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 123.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 919.00 | 5 196.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 593.00 | 47 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 597 591.00 | 4 597 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 819.00 | -7 819.00 | ||
VB T. V. A. | 202 913.00 | 202 913.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 549 040.00 | 1 139 720.00 | 409 320.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 412.00 | 22 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 461.00 | 41 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 357.00 | 6 003 444.00 | 456 913.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 538.00 | 105 768.00 | 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 335.00 | 846 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 769.00 | 2 355 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 866.00 | 1 288 866.00 | ||
VW T.V.A. | 1 254 953.00 | 1 254 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 796.00 | 279 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 544.00 | 61 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 745.00 | 1 473 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 546.00 | 7 666 777.00 | 770.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 771.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 188.00 | ||