H2J
Dépôt
| Dénomination | H2J |
| Siren | 403220031 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3133 |
| Numéro de Gestion | 1995B00416 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2017 2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 507.00 | 40 053.00 | 454.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AN Terrains | 199 000.00 | 199 000.00 | 199 000.00 | |
AP Constructions | 1 381 000.00 | 271 657.00 | 1 109 342.00 | 1 178 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 326.00 | 627 823.00 | 179 502.00 | 212 253.00 |
CU Autres participations | 20 169 554.00 | 3 049 621.00 | 17 119 933.00 | 16 985 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 985.00 | 80 985.00 | 80 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | 28 765.00 | 28 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 708 139.00 | 3 989 155.00 | 18 718 983.00 | 18 685 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 804.00 | 112 804.00 | 200 187.00 | |
BZ Autres créances | 16 750 613.00 | 16 750 613.00 | 13 745 509.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 446 170.00 | 15 495.00 | 17 430 675.00 | 21 120 544.00 |
CF Disponibilités | 17 102.00 | 17 102.00 | 8 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | 13 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 339 583.00 | 15 495.00 | 34 324 088.00 | 35 087 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 047 723.00 | 4 004 650.00 | 53 043 072.00 | 53 773 768.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 503 116.00 | 503 116.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 754.00 | 163 754.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | ||
DG Autres réserves | 15 024 928.00 | 13 649 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 948.00 | 1 775 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 787 827.00 | 16 142 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 357 673.00 | 393 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 673.00 | 393 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 207 099.00 | 19 364 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 404 119.00 | 17 405 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 148 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 509.00 | 319 503.00 | ||
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 897 572.00 | 37 237 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 043 072.00 | 53 773 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 277 716.00 | 18 465 018.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 764 437.00 | 764 437.00 | 1 896 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 437.00 | 764 437.00 | 1 896 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895.00 | 5 436.00 | ||
FQ Autres produits | 23 014.00 | 51 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 788 346.00 | 1 953 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 050.00 | 738 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 617.00 | 51 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 026.00 | 289 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 139.00 | 136 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 655.00 | 108 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 489.00 | 1 324 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -594 143.00 | 628 760.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 416.00 | 1 134 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 832 331.00 | 215 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 410.00 | 772 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 176 158.00 | 2 121 707.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 911.00 | 219 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 270.00 | 343 934.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 120 966.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 500 181.00 | 684 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 675 977.00 | 1 437 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 833.00 | 2 066 181.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 575.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 575.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 568.00 | -1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 454.00 | 291 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 649.00 | 4 075 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 700.00 | 2 300 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 948.00 | 1 775 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | 5 436.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 827.00 | 8 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273 313.00 | 5 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 693 418.00 | 14 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 279 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 708 139.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 697.00 | 356.00 | 40 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 181.00 | 110 300.00 | 899 481.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 878.00 | 110 656.00 | 939 534.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 357 673.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 440.00 | 35 767.00 | 357 673.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 049 621.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 495.00 | 15 495.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178 615.00 | 143 911.00 | 257 411.00 | 3 065 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572 055.00 | 143 911.00 | 293 178.00 | 3 422 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 911.00 | 257 411.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 767.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 804.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 369 652.00 | |||
VB T. V. A. | 15 312.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 297.00 | |||
VP Divers | 24 863.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 328 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 076.00 | 16 876 311.00 | 28 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 109.00 | 1 409 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 797 991.00 | 180 635.00 | 15 648 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 125 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 39 619.00 | ||
VW T.V.A. | 72 387.00 | 72 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 401 619.00 | 16 401 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 897 572.00 | 18 277 716.00 | 15 648 266.00 | 2 971 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 377.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||