ROCA
Dépôt
| Dénomination | ROCA |
| Siren | 403224231 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4523 |
| Numéro de Gestion | 1995B00232 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 400 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 84 336.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 484 575.00 | |||
BT Marchandises | 81 743.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | 515.00 | |
BZ Autres créances | 330 579.00 | 330 579.00 | 19 029.00 | |
CF Disponibilités | 30 804.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 332 089.00 | 332 089.00 | 134 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 089.00 | 332 089.00 | 618 652.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 554 921.00 | 554 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 079 210.00 | -1 043 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 402.00 | -35 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 714.00 | -523 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282.00 | 177 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 844.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 158 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | 145 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 375.00 | 1 142 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 089.00 | 618 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282.00 | 123 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 291 502.00 | 291 502.00 | 1 085 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 502.00 | 291 502.00 | 1 085 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 313.00 | 12 745.00 | ||
FQ Autres produits | -1 691.00 | 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 124.00 | 1 099 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 558.00 | 335 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 743.00 | -15 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 871.00 | 287 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | 17 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 364.00 | 359 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 855.00 | 117 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 18 257.00 | ||
GE Autres charges | 9 031.00 | 1 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 431 531.00 | 1 123 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 407.00 | -23 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 942.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 800.00 | 21 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 800.00 | 21 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 858.00 | -21 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 265.00 | -44 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 147.00 | 15 336.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 147.00 | 15 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 6 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 580.00 | 6 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 567.00 | 8 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 900.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 213.00 | 1 115 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 811.00 | 1 150 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 402.00 | -35 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 124.00 | 130 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 124.00 | 130 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 655 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 550.00 | 4 909.00 | 445 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 550.00 | 4 909.00 | 445 458.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 317 537.00 | 317 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 089.00 | 332 089.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 086.00 | |||