ALCYON
Dépôt
| Dénomination | ALCYON |
| Siren | 403308661 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89046 |
| Numéro de Gestion | 2002B03909 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346 594.00 | 2 441 534.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 571.00 | 139 635.00 | ||
AN Terrains | 4 946 247.00 | 4 956 965.00 | ||
AP Constructions | 23 156 436.00 | 24 091 967.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 475.00 | 1 259 399.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 829.00 | 1 984 368.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 484 044.00 | 1 322 913.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -39 020.00 | 45 741.00 | ||
CU Autres participations | 304 250.00 | 304 250.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | 10 212.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 588 387.00 | 205 295.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 985 025.00 | 36 762 279.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 403 098.00 | 357 855.00 | ||
BT Marchandises | 78 016 610.00 | 75 322 562.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 391.00 | 43 518.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 455 787.00 | 51 257 492.00 | ||
BZ Autres créances | 24 186 513.00 | 10 904 406.00 | ||
CF Disponibilités | 21 398 749.00 | 2 480 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 520 576.00 | 547 029.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 187 296 724.00 | 140 913 562.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 281 749.00 | 177 675 841.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 428 400.00 | 11 428 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 | ||
DG Autres réserves | 37 765 950.00 | 38 022 448.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 879 213.00 | -253 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 316 403.00 | 51 440 263.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 149 870.00 | 5 019 356.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 390 522.00 | 81 203.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 540 392.00 | 5 100 559.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 847 747.00 | 1 748 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 700.00 | 110 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 827 584.00 | 2 732 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 801 031.00 | 4 592 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 429 669.00 | 24 196 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 559.00 | 35 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 865 749.00 | 3 870 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 036 834.00 | 60 987 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158 041.00 | 9 499 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 057.00 | 61 537.00 | ||
EA Autres dettes | 35 146 387.00 | 17 388 391.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 627.00 | 501 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 623 923.00 | 116 542 501.00 | ||
ED (V) | -1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 281 749.00 | 177 675 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 620 581 774.00 | 582 759 045.00 | ||
FG Production vendue services | 21 659 301.00 | 18 874 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 241 075.00 | 601 633 811.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 385 761.00 | 847 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 392.00 | 60 514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 700 845.00 | 1 623 338.00 | ||
FQ Autres produits | 6 197.00 | 10 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 337 270.00 | 604 176 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 421 958.00 | 536 286 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 341 986.00 | 5 257 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 999.00 | 1 136 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 800.00 | 216 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 463 489.00 | 28 265 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029 906.00 | 1 907 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 328 892.00 | 18 532 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 902 900.00 | 6 561 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 910 247.00 | 3 726 581.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 392 053.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 501 215.00 | 1 385 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 572.00 | 146 673.00 | ||
GE Autres charges | 173 411.00 | 234 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 641 870 803.00 | 604 048 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 466 467.00 | 127 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 16 667.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 049.00 | 30 068.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 735.00 | 4 347.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 650.00 | 11 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 691.00 | 62 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 478 392.00 | 458 575.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 887.00 | 12 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 490 281.00 | 471 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -431 590.00 | -408 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 034 877.00 | -281 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 301.00 | 125 494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 752.00 | 2 872 854.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 798.00 | 10 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 851.00 | 3 009 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 743.00 | 1 104 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 473.00 | 1 557 576.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 216.00 | 2 662 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 365.00 | 346 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 572 029.00 | 158 178.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 087.00 | 80 902.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -85 996.00 | 3 571.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 269 735.00 | -172 222.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 390 522.00 | 81 203.00 | ||