FIDEXPERT
Dépôt
| Dénomination | FIDEXPERT |
| Siren | 403314404 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1597 |
| Numéro de Gestion | 1996B00009 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62002 Arras Cedex |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 788.00 | 52 692.00 | 15 096.00 | |
AH Fonds commercial | 1 020 850.00 | 1 020 850.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 620.00 | 236 403.00 | 130 217.00 | |
AP Constructions | 73 446.00 | 65 023.00 | 8 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 949.00 | 292 849.00 | 18 101.00 | |
CU Autres participations | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | 310.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 483.00 | 22 483.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 868 604.00 | 646 966.00 | 1 221 638.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | 313.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 571 637.00 | 21 640.00 | 549 997.00 | |
BZ Autres créances | 783 771.00 | 783 771.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 130 024.00 | 130 024.00 | ||
CF Disponibilités | 27 826.00 | 27 826.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 522 087.00 | 21 640.00 | 1 500 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 691.00 | 668 606.00 | 2 722 085.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 220.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 286.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | 516 861.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 119 788.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 119 788.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 226.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 392.00 | |||
EA Autres dettes | 125 542.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 085 436.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 085.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 787.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 471 035.00 | 1 471 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 035.00 | 1 471 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 176.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 217.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 537 263.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 143.00 | |||
FY Salaires et traitements | 589 245.00 | |||
FZ Charges sociales | 203 400.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 489.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 846.00 | |||
GE Autres charges | 29 440.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 541.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 676.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 758.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 758.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 134.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 266.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 269.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 635.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 633.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 29 421.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 327.00 | 16 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 461.00 | 5 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 755.00 | 22 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 384 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 28 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194.00 | 1 868 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 932.00 | 29 164.00 | 289 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 394.00 | 9 624.00 | 147.00 | 357 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 325.00 | 38 788.00 | 147.00 | 646 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 151.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 200.00 | 22 327.00 | 12 739.00 | 119 788.00 |
6T Sur comptes clients | 20 632.00 | 1 008.00 | 21 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 632.00 | 1 008.00 | 21 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 832.00 | 23 335.00 | 12 739.00 | 141 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 335.00 | 12 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | 22 483.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 226.00 | 42 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 529 411.00 | 529 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VB T. V. A. | 146 425.00 | 146 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 597 753.00 | 597 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 141.00 | 38 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 408.00 | 1 363 925.00 | 22 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 220.00 | 38 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 007.00 | 75 358.00 | 268 859.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 995.00 | 887 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 838.00 | 55 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 145.00 | 65 145.00 | ||
VW T.V.A. | 109 673.00 | 109 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 322.00 | 12 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 515.00 | 125 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 316 986.00 | 316 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 436.00 | 1 699 787.00 | 268 859.00 | 116 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 148 307.00 | |||
YT Sous‐traitance | 223 246.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 349.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 223.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 131.00 | |||
ST Autres comptes | 58 314.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 263.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 437.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 143.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 328 529.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 121.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||