HARMONIE MEDICAL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | HARMONIE MEDICAL SERVICE |
| Siren | 403324163 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4644 |
| Numéro de Gestion | 1996B00051 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86280 SAINT-BENOIT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 667.00 | 481 099.00 | 19 568.00 | 58 284.00 |
AH Fonds commercial | 2 954 341.00 | 190 000.00 | 2 764 341.00 | 2 749 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 643 728.00 | 7 643 728.00 | 7 150 835.00 | |
AN Terrains | 3 126.00 | 3 126.00 | ||
AP Constructions | 239 185.00 | 213 774.00 | 25 411.00 | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866 492.00 | 21 711 083.00 | 10 155 409.00 | 9 491 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 508 085.00 | 10 027 457.00 | 5 480 625.00 | 5 577 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 307 836.00 | 1 307 836.00 | 417 208.00 | |
CU Autres participations | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | 1 616.00 | 1 005.00 | |
BF Prêts | 25 258.00 | 25 258.00 | 25 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 624 127.00 | 1 506.00 | 622 621.00 | 598 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 675 491.00 | 32 628 045.00 | 28 047 446.00 | 26 073 387.00 |
BT Marchandises | 12 085 012.00 | 558 674.00 | 11 526 338.00 | 12 722 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | 385.00 | 4 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924 105.00 | 438 305.00 | 11 485 800.00 | 13 389 912.00 |
BZ Autres créances | 3 914 706.00 | 3 914 706.00 | 3 783 141.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 146 729.00 | 146 729.00 | 148 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | |||
CF Disponibilités | 2 829 003.00 | 2 829 003.00 | 1 368 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 794.00 | 285 794.00 | 276 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 185 734.00 | 996 979.00 | 30 188 755.00 | 31 694 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 861 225.00 | 33 625 024.00 | 58 236 201.00 | 57 767 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 998 701.00 | 11 998 701.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 871 755.00 | 3 871 755.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 494 804.00 | 494 804.00 | ||
DG Autres réserves | 6 778 018.00 | 6 778 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 497 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 692.00 | -998 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 014 815.00 | 22 144 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 073 295.00 | 20 699 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 638.00 | 199 478.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 728.00 | 6 880 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869 745.00 | 5 631 289.00 | ||
EA Autres dettes | 282 006.00 | 404 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 973.00 | 804 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 206 386.00 | 35 608 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 236 201.00 | 57 767 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 363 839.00 | 24 367 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 4 790 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 76 546 065.00 | 72 011 450.00 | ||
FG Production vendue services | 20 675 085.00 | 22 907 108.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 221 150.00 | 94 918 558.00 | ||
FN Production immobilisée | 815 776.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 680.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 955.00 | 643 129.00 | ||
FQ Autres produits | 23 220.00 | 19 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 627 783.00 | 95 581 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 979 303.00 | 49 389 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 148 260.00 | -1 075 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 252.00 | 230 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 216 745.00 | 16 788 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 582.00 | 1 848 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 845 411.00 | 18 948 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 545 771.00 | 6 427 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 116 667.00 | 3 706 887.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 873 268.00 | 201 279.00 | ||
GE Autres charges | 610 713.00 | 428 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 688 971.00 | 96 893 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 061 188.00 | -1 312 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 398.00 | 2 809.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 295 694.00 | 305 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 297 096.00 | 307 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 465.00 | 294 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 246 465.00 | 294 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 631.00 | 13 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 010 557.00 | -1 299 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 087.00 | 425 937.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 162.00 | 131 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 925.00 | 294 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -6 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 526 965.00 | 96 315 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 157 657.00 | 97 313 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 692.00 | -998 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 584 983.00 | 513 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 747 951.00 | 6 405 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 578.00 | 24 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 960 513.00 | 6 943 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 098 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 669.00 | 48 924 723.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 228 669.00 | 60 675 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 522.00 | 44 576.00 | 481 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259 097.00 | 4 299 194.00 | 602 852.00 | 31 955 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 695 619.00 | 4 343 771.00 | 602 852.00 | 32 436 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1 506.00 | 1 506.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 676.00 | 558 674.00 | 9 676.00 | 558 674.00 |
6T Sur comptes clients | 276 126.00 | 314 593.00 | 152 415.00 | 438 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 309.00 | 873 267.00 | 162 092.00 | 1 188 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 309.00 | 873 267.00 | 162 092.00 | 1 203 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 873 267.00 | 162 092.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 257.00 | 25 257.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 624 127.00 | 624 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 695 311.00 | 695 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 228 793.00 | 11 228 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 889 535.00 | 889 535.00 | ||
VB T. V. A. | 303 345.00 | 303 345.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 612 817.00 | 612 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 580.00 | 2 244 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 793.00 | 285 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921 103.00 | 16 271 718.00 | 649 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 515.00 | 17 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 055 778.00 | 9 213 232.00 | 11 996 088.00 | 846 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 728.00 | 7 088 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456 525.00 | 2 456 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 759.00 | 2 164 759.00 | ||
VW T.V.A. | 745 212.00 | 745 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 247.00 | 503 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 819 637.00 | 819 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 006.00 | 282 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 072 973.00 | 1 072 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 206 385.00 | 24 363 839.00 | 11 996 088.00 | 846 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 914 718.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682 834.00 | |||