AQUA DIFFUSION SARL
Dépôt
| Dénomination | AQUA DIFFUSION SARL |
| Siren | 403521586 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11292 |
| Numéro de Gestion | 2016B00913 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13540 PUYRICARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 155.00 | 1 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 539.00 | 24 882.00 | 658.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 12 488.00 | 36 525.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 842.00 | 37 524.00 | 44 318.00 | 15 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 292.00 | 76 292.00 | 19 942.00 | |
BT Marchandises | 10 010.00 | 10 010.00 | 14 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 381.00 | 15 936.00 | 137 445.00 | 63 114.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | 13 646.00 | 35 535.00 | |
CF Disponibilités | 729 239.00 | 729 239.00 | 397 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | 10 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 983 607.00 | 15 936.00 | 967 671.00 | 540 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 449.00 | 53 460.00 | 1 011 989.00 | 556 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 770.00 | 313 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 989.00 | 19 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 559.00 | 342 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 286.00 | 1 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | 58 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 608.00 | 72 626.00 | ||
EA Autres dettes | 19 090.00 | 34 463.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 565.00 | 21 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 430.00 | 188 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 989.00 | 556 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 430.00 | 188 596.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | 31 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 657.00 | 33 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 842.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 155.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 4 093.00 | 37 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 276.00 | 4 248.00 | 37 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 984.00 | 15 936.00 | 22 984.00 | 15 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 984.00 | 15 936.00 | 22 984.00 | 15 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 984.00 | 15 936.00 | 22 984.00 | 40 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 936.00 | 22 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 381.00 | 153 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | ||
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 067.00 | 168 067.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | 151 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 993.00 | 77 993.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | 26 256.00 | ||
VW T.V.A. | 32 580.00 | 32 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 090.00 | 19 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 565.00 | 73 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 430.00 | 742 430.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | |||