SERILEC
Dépôt
| Dénomination | SERILEC |
| Siren | 403556160 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11557 |
| Numéro de Gestion | 1996B00845 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13852 AIX EN PROVENCE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 3 750.00 | 17 062.00 | 4 136.00 |
AP Constructions | 20 948.00 | 14 099.00 | 6 849.00 | 7 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 139.00 | 187 553.00 | 31 586.00 | 41 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 950.00 | 27 409.00 | 45 541.00 | 35 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 849.00 | 232 811.00 | 164 038.00 | 90 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 086.00 | 11 086.00 | 10 157.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 41 963.00 | 41 963.00 | 33 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 040.00 | 454.00 | 66 586.00 | 50 942.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | 14 120.00 | 5 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | |||
CF Disponibilités | 25 288.00 | 25 288.00 | 11 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | 7 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 697.00 | 454.00 | 165 243.00 | 120 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 546.00 | 233 265.00 | 329 281.00 | 210 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 652.00 | 652.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 366.00 | 78 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 19 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 906.00 | 106 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 627.00 | 31 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 44 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 440.00 | 28 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 375.00 | 104 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 281.00 | 210 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 389.00 | 92 146.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 054.00 | 9 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 450 433.00 | |||
FD Production vendue biens | 454 607.00 | 2 990.00 | 457 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 607.00 | 2 990.00 | 457 597.00 | 450 433.00 |
FM Production stockée | 2 560.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 183.00 | 450 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 353.00 | 105 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 050.00 | -7 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 192.00 | 169 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 2 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 824.00 | 109 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 352.00 | 22 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 257.00 | 23 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 435 512.00 | 427 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 671.00 | 23 237.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 762.00 | 2 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 762.00 | 2 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 754.00 | -2 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 917.00 | 20 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 1 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 1 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 1 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 509.00 | 451 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 005.00 | 432 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 504.00 | 19 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 15 482.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 777.00 | 81 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 107.00 | 96 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 849.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 2 556.00 | 3 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 362.00 | 20 700.00 | 229 063.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 556.00 | 23 256.00 | 232 813.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 454.00 | 454.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 454.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 132.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | |||
VB T. V. A. | 817.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 346.00 | 84 346.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 054.00 | 41 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 573.00 | 17 587.00 | 65 986.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | ||
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 375.00 | 157 389.00 | 65 986.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | |||
YT Sous‐traitance | 23 063.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 607.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 165.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | |||
ST Autres comptes | 160 906.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 192.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 88 521.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 303.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||