COMAT NORD EST
Dépôt
| Dénomination | COMAT NORD EST |
| Siren | 403604333 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16106 |
| Numéro de Gestion | 2007B01328 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49460 MONTREUIL-JUIGNE |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 608.00 | 23 350.00 | 258.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 221 747.00 | 15 365.00 | 206 382.00 | 213 068.00 |
AP Constructions | 137 491.00 | 124 943.00 | 12 549.00 | 16 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 302.00 | 1 262 696.00 | 126 606.00 | 258 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 847.00 | 337 488.00 | 241 359.00 | 98 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 920.00 | 34 920.00 | 6 859.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 600.00 | |||
BF Prêts | 1 232.00 | 1 232.00 | 1 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 388 874.00 | 1 763 841.00 | 625 032.00 | 609 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 971.00 | 17 202.00 | 166 769.00 | 173 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 501.00 | 43 501.00 | 22 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 447.00 | 100 496.00 | 877 951.00 | 738 816.00 |
BZ Autres créances | 188 023.00 | 188 023.00 | 96 794.00 | |
CF Disponibilités | 587 234.00 | 587 234.00 | 710 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | 4 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 983 386.00 | 117 698.00 | 1 865 688.00 | 1 746 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 259.00 | 1 881 539.00 | 2 490 720.00 | 2 355 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 863 220.00 | 788 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 373.00 | 275 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 342.00 | 204 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 360 935.00 | 1 311 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 946.00 | 324 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 814.00 | 347 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 168.00 | 268 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 19 003.00 | ||
EA Autres dettes | 65 978.00 | 83 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 129 786.00 | 1 043 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 720.00 | 2 355 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 114.00 | 840 058.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 928.00 | 18 928.00 | 14 935.00 | |
FD Production vendue biens | 4 044 851.00 | 43 678.00 | 4 088 529.00 | 4 179 550.00 |
FG Production vendue services | 177 275.00 | 177 275.00 | 205 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 054.00 | 43 678.00 | 4 284 732.00 | 4 399 841.00 |
FM Production stockée | 20 548.00 | -6 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 902.00 | 70 937.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 309.00 | 4 463 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 441.00 | 11 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 760 346.00 | 1 900 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 086.00 | 44 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 914.00 | 958 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 283.00 | 29 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 435.00 | 739 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 648.00 | 257 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 745.00 | 178 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 708.00 | 30 040.00 | ||
GE Autres charges | 804.00 | 18 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 409.00 | 4 169 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 900.00 | 294 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 217.00 | 32.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | 1 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 074.00 | 1 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 177.00 | 12 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 177.00 | 12 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 102.00 | -11 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 798.00 | 282 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | 14 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 602.00 | 94 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 872.00 | 108 275.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 325.00 | 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 537.00 | 108 087.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 208.00 | 16 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 754.00 | 98 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 256.00 | 4 573 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 883.00 | 4 298 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 373.00 | 275 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 577.00 | 222 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | 1 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 108.00 | 223 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 2 362 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | 1 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 603.00 | 2 388 874.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 128.00 | 222.00 | 23 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 968.00 | 187 523.00 | 30 000.00 | 1 740 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 096.00 | 187 745.00 | 30 000.00 | 1 763 841.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 204 619.00 | 4 325.00 | 85 602.00 | 123 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 663.00 | 17 202.00 | 14 663.00 | 17 202.00 |
6T Sur comptes clients | 101 565.00 | 2 506.00 | 3 575.00 | 100 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 228.00 | 19 708.00 | 18 238.00 | 117 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 847.00 | 24 032.00 | 103 840.00 | 241 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 708.00 | 18 238.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 325.00 | 85 602.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 728.00 | 127 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 850 719.00 | 850 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | ||
VB T. V. A. | 18 488.00 | 18 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 497.00 | 148 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 114.00 | 1 170 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 946.00 | 109 275.00 | 274 431.00 | 34 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 814.00 | 392 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 918.00 | 81 918.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | ||
VW T.V.A. | 45 476.00 | 45 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 978.00 | 65 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 786.00 | 821 114.00 | 274 431.00 | 34 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 357.00 | |||