MAISON BRIAU
Dépôt
| Dénomination | MAISON BRIAU |
| Siren | 403798838 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5468 |
| Numéro de Gestion | 1996B00048 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 717.00 | 68 298.00 | 12 419.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 182.00 | 4 326 404.00 | 3 065 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 573.00 | 390 888.00 | 646 684.00 | |
AV Immobilisations en cours | 122 211.00 | 122 211.00 | ||
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 692 152.00 | 4 786 790.00 | 3 905 362.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158 461.00 | 50 290.00 | 3 108 171.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 384.00 | 26 384.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 130 841.00 | 130 841.00 | ||
BT Marchandises | 376 724.00 | 376 724.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 650.00 | 5 495.00 | 5 799 154.00 | |
BZ Autres créances | 2 090 749.00 | 2 090 749.00 | ||
CF Disponibilités | 5 048 431.00 | 5 048 431.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 676 832.00 | 676 832.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 316 911.00 | 55 785.00 | 17 261 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 009 063.00 | 4 842 575.00 | 21 166 488.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 423.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 718.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 061.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 235 926.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 014 736.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 042 899.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 504.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 504.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 897.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 687.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 097.00 | |||
EA Autres dettes | 230 927.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 116 085.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 166 488.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 206 994.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 300 198.00 | 95 881.00 | 18 491 961.00 | |
FD Production vendue biens | 47 173 159.00 | 24 996.00 | 43 223 151.00 | |
FG Production vendue services | 864 055.00 | 864 055.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 337 412.00 | 120 877.00 | 62 579 167.00 | |
FM Production stockée | -9 121.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 080.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 501.00 | |||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 851 674.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 896 327.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 717.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 209 881.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 276 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 907 736.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 922.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 188 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 810 127.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 889 722.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 677.00 | |||
GE Autres charges | 1 868 290.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 302 680.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 548 994.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 526.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 526.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 474 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 151.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 406.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774 694.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 289.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 332.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 070.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 779.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 558.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 507 936.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 734 875.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 061.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 968.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 868 202.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 118 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 584.00 | 2 655 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | 1 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 937.00 | 2 776 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 134 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 360.00 | 8 551 966.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 6 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 876.00 | 8 692 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | 58 402.00 | 6 266.00 | 68 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 421.00 | 2 535 967.00 | 1 730 096.00 | 4 717 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 582.00 | 2 594 369.00 | 1 736 362.00 | 4 785 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 978 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 904 825.00 | 1 839 902.00 | 1 729 992.00 | 1 014 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 504.00 | 7 504.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 169 209.00 | 33 677.00 | 152 596.00 | 50 290.00 |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | 1 936.00 | 5 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 641.00 | 33 677.00 | 154 533.00 | 55 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 466.00 | 1 881 084.00 | 1 884 524.00 | 1 078 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 222 349.00 | 177 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 797 227.00 | 5 797 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
VB T. V. A. | 687 177.00 | 687 177.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 277.00 | 14 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 720 750.00 | 720 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 342.00 | 660 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 676 832.00 | 676 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575 590.00 | 8 564 807.00 | 10 783.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013 897.00 | 1 111 283.00 | 2 780 608.00 | 122 006.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 687.00 | 10 600 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 364.00 | 449 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 798.00 | 510 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 935.00 | 303 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 927.00 | 230 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 116 085.00 | 13 206 994.00 | 2 787 084.00 | 122 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 003.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 878 166.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 891.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560 366.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 493 795.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 678 314.00 | |||
ST Autres comptes | 6 164 371.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 907 736.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 199 888.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 034.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 922.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 499 366.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 427 192.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||