VERSTHAN
Dépôt
| Dénomination | VERSTHAN |
| Siren | 403894512 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2288 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58640 VARENNES-VAUZELLES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 779.00 | 3.00 | |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | ||
AP Constructions | 1 349 586.00 | 356 175.00 | 993 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 456.00 | 56 428.00 | 28 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 579.00 | 592 731.00 | 570 848.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 580.00 | 38 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 019 036.00 | 1 006 113.00 | 2 012 923.00 | |
BT Marchandises | 2 554 026.00 | 39 464.00 | 2 514 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 159.00 | 7 308.00 | 29 851.00 | |
BZ Autres créances | 724 793.00 | 724 793.00 | ||
CF Disponibilités | 138 777.00 | 138 777.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91 608.00 | 91 608.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 546 363.00 | 46 772.00 | 3 499 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 399.00 | 1 052 885.00 | 5 512 515.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 472.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 164 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | -25 335.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 216.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 719.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 743.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 785 751.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 881.00 | |||
EA Autres dettes | 36 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 537 850.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 515.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 717.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 258 047.00 | 7 258 047.00 | ||
FG Production vendue services | 64 419.00 | 64 419.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 466.00 | 7 322 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 066.00 | |||
FQ Autres produits | 8 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 363 955.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 223 387.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -323 025.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 450 680.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 001 882.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 475.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 723.00 | |||
GE Autres charges | 24 296.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 043 906.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -679 952.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 474.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 499.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 499.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 025.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -835 976.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 863.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 946.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987 388.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 375.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 129.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 246.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 978.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 749.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 611.00 | 1 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 275.00 | 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 791.00 | 2 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 2 597 621.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | 39 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 872.00 | 3 019 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 497.00 | 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 585.00 | 290 978.00 | 230.00 | 1 005 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 868.00 | 291 475.00 | 230.00 | 1 006 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 464.00 | 39 464.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 3 259.00 | 7 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 42 723.00 | 46 772.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 42 722.00 | 4 317.00 | 46 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 723.00 | 4 317.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 580.00 | 38 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 328.00 | 36 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
VB T. V. A. | 45 594.00 | 45 594.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 288.00 | 102 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 460.00 | 570 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 608.00 | 91 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 140.00 | 853 560.00 | 38 580.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216.00 | 216.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 462.00 | 7 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 257.00 | 963 517.00 | 1 503 102.00 | 87 638.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 400.00 | 66 007.00 | 316 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 743.00 | 1 759 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 356.00 | 161 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 257.00 | 82 257.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 328 165.00 | 328 165.00 | ||
VW T.V.A. | 171 612.00 | 171 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 361.00 | 42 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 141.00 | 36 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 850.00 | 3 630 717.00 | 1 819 495.00 | 87 638.00 |