DIGORA
Dépôt
| Dénomination | DIGORA |
| Siren | 404091035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16274 |
| Numéro de Gestion | 1996B00275 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 400.00 | 1 081 950.00 | 1 118 450.00 | 1 083 839.00 |
AH Fonds commercial | 367 370.00 | 185 312.00 | 182 058.00 | 367 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 678.00 | 476 686.00 | 149 992.00 | 210 375.00 |
CU Autres participations | 23 447.00 | 19 447.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 905.00 | 59 905.00 | 174 896.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 050.00 | 104 050.00 | 99 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 383 350.00 | 1 763 394.00 | 1 619 956.00 | 1 941 095.00 |
BP En cours de production de services | 88 248.00 | 88 248.00 | 86 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 206.00 | 3 004.00 | 4 648 202.00 | 6 515 823.00 |
BZ Autres créances | 1 146 941.00 | 1 146 941.00 | 1 188 674.00 | |
CF Disponibilités | 4 888 715.00 | 4 888 715.00 | 1 732 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 234.00 | 122 234.00 | 85 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 897 344.00 | 3 004.00 | 10 894 340.00 | 9 615 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 694.00 | 1 766 398.00 | 12 514 296.00 | 11 556 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 955.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DG Autres réserves | 861 837.00 | 525 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 581.00 | 336 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 726 978.00 | 1 591 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 881.00 | 1 390 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 512.00 | 3 794 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316 715.00 | 2 682 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 968.00 | |||
EA Autres dettes | 1 675.00 | 179 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 535.00 | 1 801 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 757 318.00 | 9 865 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 296.00 | 11 556 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 616 300.00 | 9 865 062.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088 795.00 | 925 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 753 241.00 | 36 264.00 | 3 789 505.00 | 6 258 726.00 |
FG Production vendue services | 14 071 631.00 | 428 377.00 | 14 500 008.00 | 13 926 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 824 873.00 | 464 641.00 | 18 289 513.00 | 20 184 848.00 |
FM Production stockée | 1 748.00 | 31 677.00 | ||
FN Production immobilisée | 550 000.00 | 540 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 931.00 | 16 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 401.00 | |||
FQ Autres produits | 5 360.00 | 1 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 928 954.00 | 20 774 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 380 394.00 | 5 590 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 954 548.00 | 5 319 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 543.00 | 288 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 507 600.00 | 6 039 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 975 712.00 | 2 669 801.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 633 647.00 | 622 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 574.00 | |||
GE Autres charges | 143 943.00 | 85 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 932 961.00 | 20 615 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 007.00 | 158 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 881.00 | 9 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 881.00 | 9 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 262.00 | 5 778.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 038.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 262.00 | 20 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 619.00 | -10 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 388.00 | 148 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 6 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 057.00 | 46 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 506.00 | 46 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 506.00 | -40 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -418 475.00 | -229 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 835.00 | 20 790 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 254.00 | 20 454 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 581.00 | 336 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 371.00 | 575 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 406.00 | 31 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 958.00 | 4 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 734.00 | 612 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 371.00 | 2 567 770.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 626 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 991.00 | 188 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 972.00 | 3 383 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 162.00 | 541 159.00 | 32 371.00 | 1 081 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 687.00 | 92 489.00 | 6 490.00 | 476 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 849.00 | 633 647.00 | 38 861.00 | 1 558 635.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 312.00 | 185 312.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 447.00 | |||
6T Sur comptes clients | 66 832.00 | 2 574.00 | 66 401.00 | 3 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 279.00 | 187 886.00 | 66 401.00 | 207 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 279.00 | 187 886.00 | 136 401.00 | 237 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 574.00 | 66 401.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 312.00 | 70 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 59 905.00 | 59 905.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 050.00 | 104 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 647 601.00 | 4 647 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | ||
VB T. V. A. | 247 062.00 | 247 062.00 | ||
VP Divers | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 740 913.00 | 740 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 837.00 | 155 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 234.00 | 122 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 336.00 | 6 084 336.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 795.00 | 1 088 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 086.00 | 2 176 068.00 | 141 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 512.00 | 2 573 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 986 555.00 | 986 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 161.00 | 1 387 161.00 | ||
VW T.V.A. | 879 753.00 | 879 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 247.00 | 63 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 459 535.00 | 1 459 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 318.00 | 10 616 300.00 | 141 018.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 733 610.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 534.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 99.00 | ||