STENICO
Dépôt
| Dénomination | STENICO |
| Siren | 404129926 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8032 |
| Numéro de Gestion | 1996B00097 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 253.00 | 4 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 481.00 | 175 585.00 | 72 897.00 | 253 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | 10 388.00 | 19 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 301 842.00 | 175 838.00 | 126 004.00 | 310 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | 180 000.00 | 95 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 751.00 | 101 949.00 | 973 802.00 | 1 375 836.00 |
BZ Autres créances | 298 987.00 | 298 987.00 | 462 336.00 | |
CF Disponibilités | 6 030.00 | 6 030.00 | 84 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | 21 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 565 313.00 | 101 949.00 | 1 463 364.00 | 2 039 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 155.00 | 277 787.00 | 1 589 368.00 | 2 350 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 753 200.00 | 753 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 719.00 | 95 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 901 518.00 | -2 542 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 956.00 | -359 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 212 356.00 | -2 027 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 267.00 | 203 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 267.00 | 203 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 738.00 | 2 215 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 118.00 | 445 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 842 601.00 | 1 372 670.00 | ||
EA Autres dettes | 140 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 607 457.00 | 4 174 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 368.00 | 2 350 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 430.00 | 1 958 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 232 604.00 | 4 232 604.00 | 6 769 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 604.00 | 4 232 604.00 | 6 769 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 654.00 | 173 594.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 582 388.00 | 6 943 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 311 949.00 | 1 204 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 096.00 | 212 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 252 546.00 | 3 881 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 163.00 | 1 378 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 813.00 | 62 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 280.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 182.00 | |||
GE Autres charges | 224 497.00 | 3 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 539 065.00 | 6 897 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 323.00 | 45 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 010.00 | 31 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 010.00 | 31 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 830.00 | -31 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 493.00 | 14 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 059.00 | 14 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 059.00 | 16 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 435.00 | 359 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 073.00 | 29 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 508.00 | 389 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 449.00 | -373 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 628.00 | 6 959 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 584.00 | 7 318 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 956.00 | -359 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 864.00 | 25 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 365.00 | 25 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 901.00 | 253 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 10 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 902.00 | 301 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 853.00 | 30 813.00 | 303 828.00 | 175 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 853.00 | 30 813.00 | 303 828.00 | 175 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 194 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 321.00 | 9 054.00 | 194 267.00 | |
6T Sur comptes clients | 330 512.00 | 228 563.00 | 101 949.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 180.00 | 161 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 692.00 | 389 743.00 | 101 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 695 013.00 | 398 797.00 | 296 216.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 953 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 857.00 | |||
VB T. V. A. | 95 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 671.00 | 1 257 352.00 | 132 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 097.00 | 47 097.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161 117.00 | 225 090.00 | 608 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 118.00 | 496 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 947.00 | 330 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 731.00 | 187 731.00 | ||
VW T.V.A. | 218 410.00 | 218 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 514.00 | 105 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 524.00 | 60 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 457.00 | 1 671 430.00 | 608 421.00 | 1 327 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 470.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 149.00 | ||