RESIDENCE LES FORGES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES FORGES |
| Siren | 404148538 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1987 |
| Numéro de Gestion | 1996B00049 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89240 EGLENY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 1 273.00 | 4 628.00 | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 371 213.00 | 371 213.00 | 371 213.00 | |
AN Terrains | 12 542.00 | 12 542.00 | 8 361.00 | |
AP Constructions | 729 456.00 | 321 847.00 | 407 609.00 | 436 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 785.00 | 61 903.00 | 39 881.00 | 29 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 604.00 | 139 577.00 | 65 027.00 | 30 045.00 |
CU Autres participations | 434 155.00 | 434 155.00 | 434 155.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 790.00 | 73 790.00 | 76 770.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BF Prêts | 6 101.00 | 6 101.00 | 71 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 939 617.00 | 524 600.00 | 1 415 016.00 | 1 460 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 209.00 | 17 209.00 | 5 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | 1 242.00 | 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 361.00 | 58 065.00 | 20 296.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 323 627.00 | 323 627.00 | 66 692.00 | |
CF Disponibilités | 213 982.00 | 213 982.00 | 167 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | 10 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 702.00 | 58 065.00 | 587 637.00 | 259 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 319.00 | 582 665.00 | 2 002 653.00 | 1 720 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 959 149.00 | 959 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 532.00 | 177 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490.00 | 97 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 80 940.00 | 85 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 587 419.00 | 1 370 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 288.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | 62.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 76 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 392.00 | 162 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
EA Autres dettes | 95 125.00 | 102 704.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 623.00 | 99.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 415 234.00 | 349 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 653.00 | 1 720 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 906.00 | 270 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61.00 | 61.00 | ||
FG Production vendue services | 1 830 078.00 | 1 830 078.00 | 1 900 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 139.00 | 1 830 139.00 | 1 900 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 251.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 100.00 | 7 896.00 | ||
FQ Autres produits | 307.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 007 797.00 | 1 911 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 353.00 | 121 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 519.00 | -5 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 703.00 | 589 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 074.00 | 58 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 179.00 | 737 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 413.00 | 216 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 617.00 | 48 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812.00 | 42 253.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 708 639.00 | 1 807 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 158.00 | 103 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 081.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 006.00 | 3 750.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 006.00 | 5 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 772.00 | 2 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 772.00 | 2 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 766.00 | 2 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 392.00 | 106 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 051.00 | 34 442.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 499.00 | 38 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 9 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 73.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 9 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 241.00 | 29 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 143.00 | 37 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 302.00 | 1 955 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 813.00 | 1 857 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 490.00 | 97 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 100.00 | 7 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 965.00 | 3 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 483.00 | 63 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 537.00 | 3 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 985.00 | 70 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 377 114.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 048 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 577.00 | 514 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 815.00 | 1 939 617.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 754.00 | 5 364.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 806.00 | 46 864.00 | 1 343.00 | 523 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 690.00 | 47 617.00 | 6 707.00 | 524 600.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 42 253.00 | 15 812.00 | 58 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 253.00 | 15 812.00 | 58 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 253.00 | 15 812.00 | 58 065.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 812.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 73 790.00 | 73 790.00 | ||
UP Prêts | 6 101.00 | 6 101.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 892.00 | 63 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 469.00 | 14 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | ||
VB T. V. A. | 20 060.00 | 20 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 204 288.00 | 204 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 084.00 | 98 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 159.00 | 487 058.00 | 6 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 191.00 | 78 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 021.00 | 61 021.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 288.00 | 48 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 125.00 | 34 706.00 | 60 419.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 325.00 | 352 906.00 | 60 419.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||