VACANCES DIRECTES
Dépôt
| Dénomination | VACANCES DIRECTES |
| Siren | 404162331 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5504 |
| Numéro de Gestion | 2013B03119 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 220.00 | 1 250 223.00 | -3.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 904.00 | 240 000.00 | 3 955 904.00 | 3 955 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | |||
AN Terrains | 1 840 452.00 | 719 189.00 | 1 121 263.00 | 932 370.00 |
AP Constructions | 2 077 205.00 | 1 280 056.00 | 797 149.00 | 762 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 780.00 | 39 099 508.00 | 3 992 273.00 | 4 412 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 247.00 | 922 687.00 | 185 559.00 | 237 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 306.00 | 22 306.00 | 24 178.00 | |
CU Autres participations | 397 439.00 | 397 439.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 618 508.00 | 618 508.00 | 618 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 7 770.00 | 7 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 609 831.00 | 43 909 102.00 | 10 700 729.00 | 10 966 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 986.00 | 149 986.00 | 187 831.00 | |
BT Marchandises | 252 159.00 | 76 296.00 | 175 864.00 | 57 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887 216.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 524.00 | 118 036.00 | 1 004 489.00 | 12 962 627.00 |
BZ Autres créances | 8 955 122.00 | 8 955 122.00 | 4 387 305.00 | |
CF Disponibilités | 662 857.00 | 662 857.00 | 604 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 541 229.00 | 1 541 229.00 | 1 625 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 683 877.00 | 194 331.00 | 12 489 546.00 | 20 712 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 293 707.00 | 44 103 433.00 | 23 190 274.00 | 31 679 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 578.00 | 2 962 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
DG Autres réserves | 3 982 460.00 | 3 982 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 160 299.00 | 2 174 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | -2 014 628.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 274 828.00 | 3 737 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 526 952.00 | 10 883 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 390 141.00 | 420 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 390 141.00 | 420 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 334.00 | 1 430 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 576.00 | 14 712 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 088.00 | 1 272 280.00 | ||
EA Autres dettes | 2 921 190.00 | 2 811 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 993.00 | 145 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 273 182.00 | 20 374 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 274.00 | 31 679 006.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 431 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 273.00 | 43 273.00 | 20 013.00 | |
FG Production vendue services | 35 029 427.00 | 35 029 427.00 | 32 942 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 072 699.00 | 35 072 699.00 | 32 962 171.00 | |
FN Production immobilisée | 43 642.00 | 138 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 464.00 | 395 570.00 | ||
FQ Autres produits | 1 296 769.00 | 1 492 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 740 574.00 | 34 988 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 541.00 | 34 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 993.00 | 38 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 845.00 | 95 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 307 330.00 | 31 653 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 153.00 | 309 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 589 037.00 | 2 558 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 778.00 | 742 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 851 498.00 | 1 580 927.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 240 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 588.00 | |||
GE Autres charges | 565 609.00 | 549 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 316 798.00 | 37 853 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -576 225.00 | -2 864 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 990.00 | 49 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 2 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 999.00 | 51 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 339.00 | 109 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 339.00 | 109 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 340.00 | -57 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -593 564.00 | -2 921 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 717.00 | 9 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 957.00 | 1 049 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 674.00 | 1 061 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 523.00 | 42 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | 5 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 509.00 | 106 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 072.00 | 154 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 601.00 | 907 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 692 247.00 | 36 101 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 586 210.00 | 38 116 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | -2 014 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 988 626.00 | 1 171 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 717.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 458 607.00 | 1 174 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | 5 446 124.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 446.00 | 2 743 087.00 | 48 139 990.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 023 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 446.00 | 2 746 227.00 | 54 609 831.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 820.00 | 15 403.00 | 1 250 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 619 628.00 | 846 721.00 | 2 444 909.00 | 42 021 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 854 448.00 | 862 124.00 | 2 444 909.00 | 43 271 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 274 828.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 737 128.00 | 88 247.00 | 550 547.00 | 3 274 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 390 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 915.00 | 20 636.00 | 51 410.00 | 390 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 397 439.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 76 296.00 | 76 296.00 | ||
6T Sur comptes clients | 164 655.00 | 46 620.00 | 118 036.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 390.00 | 46 620.00 | 831 770.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 036 433.00 | 108 883.00 | 648 577.00 | 4 496 739.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 994 996.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | |||
VB T. V. A. | 4 869 593.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 469.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 573 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 541 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 645.00 | 11 491 347.00 | 135 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 576.00 | 6 390 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 592.00 | 159 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 884.00 | 226 884.00 | ||
VW T.V.A. | 920 256.00 | 920 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 357.00 | 158 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 431 334.00 | 1 431 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 190.00 | 2 921 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 993.00 | 64 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273 182.00 | 10 841 847.00 | 1 431 334.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||