AU BAC D'EAU
Dépôt
| Dénomination | AU BAC D'EAU |
| Siren | 404173916 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6845 |
| Numéro de Gestion | 1996B00365 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44270 MACHECOUL ST MEME |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 19 949.00 | 19 949.00 | 19 949.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 885.00 | 153.00 | 757.00 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | 191 500.00 | 191 500.00 | |
AP Constructions | 19 260.00 | 9 113.00 | 10 148.00 | 11 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 490.00 | 189 194.00 | 48 296.00 | 77 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 527.00 | 47 607.00 | 46 920.00 | 58 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 095.00 | 42 095.00 | 40 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 590 471.00 | 251 351.00 | 339 120.00 | 380 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 739.00 | 19 500.00 | 217 239.00 | 180 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 494 699.00 | 53 840.00 | 440 859.00 | 470 695.00 |
BZ Autres créances | 168 534.00 | 168 534.00 | 470 343.00 | |
CF Disponibilités | 327 167.00 | 327 167.00 | 93 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | 15 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 257.00 | 73 340.00 | 1 159 917.00 | 1 230 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 677.00 | 324 691.00 | 1 518 986.00 | 1 631 157.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 263 468.00 | 263 468.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 902.00 | 15 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | ||
DG Autres réserves | 128 999.00 | |||
DH Report à nouveau | -526 906.00 | 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 412.00 | -656 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | -151 617.00 | -242 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 104 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 346 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 043.00 | 35 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 411 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 335.00 | 95 538.00 | ||
EA Autres dettes | 1 310 119.00 | 879 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 670 603.00 | 1 873 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 986.00 | 1 631 157.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 666.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 011.00 | 6 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 885.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 511.00 | 13 974.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 194 538.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | 351 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | 42 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 014.00 | 590 471.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 603.00 | 1 524.00 | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 545.00 | 47 958.00 | 10 589.00 | 245 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 903.00 | 48 561.00 | 12 113.00 | 251 351.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 095.00 | 42 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 494 699.00 | 494 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 534.00 | 168 534.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 037.00 | 667 941.00 | 42 095.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 200 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 335.00 | 111 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 119.00 | 151 060.00 | 413 879.00 | 731 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 560.00 | 470 501.00 | 420 545.00 | 738 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 811.00 | |||