HOMEBOX
Dépôt
| Dénomination | HOMEBOX |
| Siren | 404196529 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51416 |
| Numéro de Gestion | 1996B02379 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738 140.00 | 1 417 550.00 | 3 320 590.00 | 2 821 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 053.00 | 1 381 053.00 | 1 381 053.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376 120.00 | 978 801.00 | 397 319.00 | 258 886.00 |
AN Terrains | 53 714.00 | 29 411.00 | 24 304.00 | 24 304.00 |
AP Constructions | 69 739 055.00 | 34 100 149.00 | 35 638 906.00 | 35 368 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 836.00 | 27 466.00 | 1 790 370.00 | 1 704 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 223 126.00 | 12 983 205.00 | 7 239 922.00 | 6 861 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720 336.00 | 1 720 336.00 | 3 204 215.00 | |
CU Autres participations | 6 971 572.00 | 85 000.00 | 6 886 572.00 | 7 202 258.00 |
BF Prêts | 803 975.00 | 803 975.00 | 4 040 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 115 154.00 | 4 115 154.00 | 3 961 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 940 081.00 | 49 621 581.00 | 63 318 500.00 | 66 828 002.00 |
BT Marchandises | 50 356.00 | 50 356.00 | 71 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 587.00 | 413 033.00 | 4 318 554.00 | 3 896 241.00 |
BZ Autres créances | 12 610 868.00 | 12 610 868.00 | 9 855 716.00 | |
CF Disponibilités | 15 324.00 | 15 324.00 | 61 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 152 464.00 | 1 152 464.00 | 961 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 560 599.00 | 413 033.00 | 18 147 566.00 | 14 846 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 500 680.00 | 50 034 614.00 | 81 466 066.00 | 81 674 512.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 774 769.00 | 1 774 769.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 848 698.00 | -2 422 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 666.00 | -1 426 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 349 595.00 | -2 073 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 768.00 | 74 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 768.00 | 74 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 253.00 | 3 642 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 331.00 | 114 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 073.00 | 6 524 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 611.00 | 1 044 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 275.00 | 1 616 636.00 | ||
EA Autres dettes | 74 790 783.00 | 70 714 663.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 214.00 | 11 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 751 540.00 | 83 673 851.00 | ||
ED (V) | 353.00 | -337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 466 066.00 | 81 674 512.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 274 230.00 | 274 230.00 | 304 223.00 | |
FG Production vendue services | 42 004 698.00 | 42 004 698.00 | 38 478 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 278 928.00 | 42 278 928.00 | 38 783 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 732.00 | 470 576.00 | ||
FQ Autres produits | 400.00 | 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 600 060.00 | 39 253 864.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 415.00 | 184 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -407.00 | -59 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 512 766.00 | 35 042 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 451.00 | 104 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 432 313.00 | 2 419 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 159.00 | 1 081 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 950 437.00 | 6 122 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 445.00 | 195 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 19 473.00 | 101 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 855 083.00 | 45 191 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 255 023.00 | -5 937 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 285 741.00 | 5 446 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 586.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 324 326.00 | 5 446 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 364 276.00 | 414 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 364 276.00 | 414 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 960 051.00 | 5 031 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 972.00 | -905 532.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 8 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 159.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 159.00 | 8 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 19 819.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | 508 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 853.00 | 529 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 306.00 | -520 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 090 546.00 | 44 709 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 366 212.00 | 46 135 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 666.00 | -1 426 135.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204 096.00 | 1 291 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 014 162.00 | 12 602 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288 499.00 | 199 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 506 757.00 | 14 092 561.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 315.00 | 661 036.00 | 2 396 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 850 828.00 | 6 289 402.00 | 47 140 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 586 144.00 | 6 950 437.00 | 49 536 581.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 927.00 | 10 000.00 | 21 159.00 | 63 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 85 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 211 330.00 | 397 445.00 | 195 742.00 | 413 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 534.00 | 113 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 475.00 | 397 445.00 | 316 887.00 | 498 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 402.00 | 407 445.00 | 338 046.00 | 561 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 407 445.00 | 316 887.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 159.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 803 975.00 | 197 994.00 | 605 981.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 115 154.00 | 4 115 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 430 446.00 | 430 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 301 141.00 | 4 301 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
VB T. V. A. | 1 210 045.00 | 1 210 045.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
VP Divers | 413 843.00 | 413 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 752 775.00 | 10 752 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 442.00 | 224 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 152 464.00 | 1 152 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 414 048.00 | 18 692 913.00 | 4 721 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 920.00 | 297 920.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 333.00 | 555 556.00 | 1 555 555.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 331.00 | 118 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 073.00 | 3 823 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 509.00 | 684 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 807.00 | 200 807.00 | ||
VW T.V.A. | 48 824.00 | 48 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 471.00 | 136 471.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 275.00 | 557 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 649 020.00 | 74 649 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 763.00 | 141 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 751 540.00 | 81 223 763.00 | 1 555 555.00 | 972 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 556.00 | |||