OPTIM SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | OPTIM SOLUTIONS |
| Siren | 404198020 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11281 |
| Numéro de Gestion | 2004B01350 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 104.00 | 843.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 582.00 | 64 661.00 | 60 921.00 | 53 621.00 |
CU Autres participations | 725 883.00 | 725 883.00 | 725 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 861 412.00 | 68 766.00 | 792 647.00 | 784 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | 157 686.00 | |
BZ Autres créances | 932 460.00 | 932 460.00 | 727 640.00 | |
CF Disponibilités | 11 807.00 | 11 807.00 | 20 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | 22 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 026.00 | 1 022 026.00 | 928 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 438.00 | 68 766.00 | 1 814 673.00 | 1 712 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 264.00 | 105 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 736.00 | 214 736.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 553.00 | 2 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 145.00 | 715 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 650 224.00 | 1 048 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 418.00 | 354 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 76 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 958.00 | 130 711.00 | ||
EA Autres dettes | 125 380.00 | 33 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 449.00 | 594 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 673.00 | 1 712 956.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 545 418.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 992 132.00 | 992 132.00 | 940 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 132.00 | 992 132.00 | 940 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 988.00 | 11 655.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 9 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 181.00 | 961 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 415 049.00 | 398 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 725.00 | -4 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 371 319.00 | 358 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 806.00 | 153 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 275.00 | 14 790.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 999 175.00 | 921 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 006.00 | 40 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 700 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350 000.00 | 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 993.00 | 699 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 998.00 | 739 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 442.00 | 3 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 442.00 | 3 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 442.00 | -3 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 20 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 181.00 | 1 661 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 036.00 | 946 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 145.00 | 715 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 590.00 | 36 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 467.00 | 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 799.00 | 38 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 4 947.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 003.00 | 125 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 730 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 65 493.00 | 861 412.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 580.00 | 6 490.00 | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 969.00 | 29 695.00 | 59 003.00 | 64 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 983.00 | 30 275.00 | 65 493.00 | 68 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 138.00 | 62 138.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | ||
VB T. V. A. | 38 895.00 | 38 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 877 504.00 | 877 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 233.00 | 13 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 219.00 | 1 010 219.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 241 855.00 | 241 855.00 | ||
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 545 418.00 | 545 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 380.00 | 125 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 449.00 | 1 094 449.00 | ||