FILOMA
Dépôt
| Dénomination | FILOMA |
| Siren | 404218984 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7555 |
| Numéro de Gestion | 1996B00136 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 3 934.00 | 178.00 | |
AH Fonds commercial | 91 526.00 | 91 526.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 705.00 | 37 357.00 | 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 149.00 | 617 550.00 | 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 760 242.00 | 750 367.00 | 9 875.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 738.00 | 221 738.00 | 181 622.00 | |
BZ Autres créances | 238 882.00 | 238 882.00 | 346 776.00 | |
CF Disponibilités | 33 479.00 | 33 479.00 | 75 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | 7 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 497 128.00 | 497 128.00 | 611 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 370.00 | 750 367.00 | 507 003.00 | 620 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 638 106.00 | 638 106.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -800 711.00 | -287 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 753.00 | -513 627.00 | ||
DK Provisions réglementées | 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | -431 214.00 | -158 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 928.00 | 173 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 928.00 | 208 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 645.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 691.00 | 287 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 75 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 409.00 | 37 035.00 | ||
EA Autres dettes | 723 392.00 | 36 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 289.00 | 570 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 003.00 | 620 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 830 337.00 | |||
FG Production vendue services | 39 117.00 | 39 117.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 117.00 | 39 117.00 | 1 830 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 513.00 | |||
FQ Autres produits | 9 388.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 019.00 | 1 830 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 563.00 | 1 243 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 189 219.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 142 387.00 | 249 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 535.00 | 15 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 662.00 | 148 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 194.00 | 31 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 305.00 | 19 880.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 123 296.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 720.00 | |||
GE Autres charges | 307 203.00 | 1 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 486 653.00 | 2 024 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -348 634.00 | -193 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 219.00 | 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 219.00 | 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 968.00 | -454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -351 602.00 | -194 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 402.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 696.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 296 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 319 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 069.00 | -319 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 672.00 | 1 830 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 425.00 | 2 343 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 753.00 | -513 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 827.00 | 25 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 214.00 | 25 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | 655 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 854.00 | 760 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 187.00 | 3 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 927.00 | 21 118.00 | 528 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 674.00 | 21 305.00 | 531 979.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 333.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 166.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 721.00 | 156 793.00 | 51 928.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 890.00 | 364.00 | 91 526.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 900.00 | 8 038.00 | 126 862.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 510.00 | 11 122.00 | 218 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 438 231.00 | 333.00 | 167 916.00 | 270 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 793.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 333.00 | 70 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 738.00 | 221 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | ||
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
VP Divers | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 901.00 | 209 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 400.00 | 463 650.00 | 8 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 691.00 | 110 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 723 392.00 | 723 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 289.00 | 886 289.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||