PHILAVI
Dépôt
| Dénomination | PHILAVI |
| Siren | 404230732 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2313 |
| Numéro de Gestion | 2005B00991 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Villeherviers |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | 710.00 | |
AP Constructions | 148 375.00 | 82 943.00 | 65 432.00 | 78 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 786.00 | 166 411.00 | 72 375.00 | 90 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 857.00 | 181 969.00 | 74 888.00 | 72 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 645 606.00 | 432 876.00 | 212 730.00 | 242 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | 7 641.00 | 7 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 392.00 | 47 392.00 | 56 252.00 | |
BZ Autres créances | 545 984.00 | 545 984.00 | 379 456.00 | |
CF Disponibilités | 805 607.00 | 805 607.00 | 1 176 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | 1 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 411 051.00 | 1 411 051.00 | 1 621 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 657.00 | 432 876.00 | 1 623 781.00 | 1 864 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DG Autres réserves | 99 770.00 | 100 406.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 971.00 | 254 616.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 138.00 | 48 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 427 134.00 | 466 903.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 545.00 | 19 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 545.00 | 19 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 441.00 | 57 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 236.00 | 384 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 231.00 | 675 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 374.00 | 226 589.00 | ||
EA Autres dettes | 6 419.00 | 7 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 403.00 | 26 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 181 104.00 | 1 378 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 782.00 | 1 864 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 937.00 | 1 345 082.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 078 102.00 | 2 078 102.00 | 2 069 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 102.00 | 2 078 102.00 | 2 069 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 827 391.00 | 806 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 276.00 | 47 452.00 | ||
FQ Autres produits | 581.00 | 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 350.00 | 2 923 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -626.00 | -118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 268.00 | 207 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322.00 | -1 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 949 459.00 | 939 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 460.00 | 99 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 707.00 | 1 022 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 613.00 | 363 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 126.00 | 67 941.00 | ||
GE Autres charges | 800.00 | 3 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 755 128.00 | 2 701 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 222.00 | 222 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 005.00 | 13 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 005.00 | 13 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 624.00 | 7 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 624.00 | 7 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 381.00 | 6 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 603.00 | 228 901.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 51 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 497.00 | 11 911.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 707.00 | 66 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 9 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 9 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 330.00 | 57 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 038.00 | 31 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 063.00 | 3 004 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 092.00 | 2 749 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 971.00 | 254 616.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 990.00 | 46 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 577.00 | 46 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 274.00 | 644 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 274.00 | 645 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 710.00 | 4 000.00 | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 950.00 | 69 416.00 | 19 043.00 | 431 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 792.00 | 70 126.00 | 23 043.00 | 432 875.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 422.00 | 3 877.00 | 15 545.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 422.00 | 3 877.00 | 15 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 877.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 392.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | |||
VB T. V. A. | 46 956.00 | |||
VC Groupe et associés | 438 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 823.00 | 597 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 068.00 | 25 902.00 | 21 213.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 463.00 | 128 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 231.00 | 315 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 065.00 | 102 065.00 | ||
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 595.00 | 35 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 773.00 | 385 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 403.00 | 29 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 103.00 | 1 151 937.00 | 21 213.00 | 7 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 751.00 | |||