LOTI-JADE
Dépôt
| Dénomination | LOTI-JADE |
| Siren | 404337263 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 1956 |
| Numéro de Gestion | 1996B50438 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 537 658.00 | 19 264.00 | 518 394.00 | 167 240.00 |
BN En cours de production de biens | 182 451.00 | 182 451.00 | ||
BT Marchandises | 43 423.00 | 23 689.00 | 19 734.00 | 19 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | 1 188.00 | |
BZ Autres créances | 56 137.00 | 56 137.00 | 84 547.00 | |
CF Disponibilités | 573 101.00 | 573 101.00 | 930 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 131.00 | 42 953.00 | 1 350 178.00 | 1 203 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 948.00 | 45 770.00 | 1 350 178.00 | 1 203 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 261.00 | 636 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 392.00 | 5 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 654.00 | 751 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 023.00 | 430 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 15 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | 5 790.00 | ||
EA Autres dettes | 53.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 563 524.00 | 451 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 178.00 | 1 203 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 771 738.00 | 771 738.00 | 538 609.00 | |
FG Production vendue services | 10 675.00 | 10 675.00 | 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 413.00 | 782 413.00 | 538 867.00 | |
FM Production stockée | 542 088.00 | 40 332.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 324 507.00 | 582 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 666.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 118 884.00 | 505 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 738.00 | 25 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 2 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 568.00 | 10 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 644.00 | 13 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 264.00 | 2 600.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 224 738.00 | 569 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 769.00 | 12 242.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 068.00 | 6 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 068.00 | 6 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 068.00 | -6 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 701.00 | 5 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 36.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 36.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 36.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 628.00 | 582 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 236.00 | 577 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 392.00 | 5 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 23 689.00 | 19 264.00 | 42 953.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 689.00 | 19 264.00 | 42 953.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 689.00 | 19 264.00 | 42 953.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | ||
VB T. V. A. | 22 609.00 | 22 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 528.00 | 33 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 497.00 | 56 497.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 69 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | ||
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 968.00 | 468 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 524.00 | 563 524.00 | ||