SOREPIERRE
Dépôt
| Dénomination | SOREPIERRE |
| Siren | 404683559 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 6364 |
| Numéro de Gestion | 1996B00102 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97429 PETITE ILE |
2020
2019
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 848.00 | 68 353.00 | 10 495.00 | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 928.00 | 80 236.00 | 10 692.00 | 19 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 224.00 | 6 224.00 | 7 574.00 | |
CU Autres participations | 5 064 658.00 | 80 000.00 | 4 984 658.00 | 4 984 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | 2 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 256 803.00 | 229 219.00 | 5 027 584.00 | 5 029 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093.00 | 11 093.00 | 1 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 065.00 | 257 065.00 | 2 590 485.00 | |
BZ Autres créances | 2 768 198.00 | 161 094.00 | 2 607 104.00 | 1 824 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | 11 271.00 | 11 271.00 | |
CF Disponibilités | 940 882.00 | 940 882.00 | 8 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 743.00 | 22 743.00 | 11 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 011 253.00 | 161 094.00 | 3 850 158.00 | 4 447 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 056.00 | 390 313.00 | 8 877 743.00 | 9 476 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 876.00 | 6 876.00 | ||
DG Autres réserves | 3 350 032.00 | 3 350 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 620 426.00 | 1 753 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 135.00 | -132 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 114 223.00 | 5 046 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 052.00 | 1 693 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 552.00 | 577 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 363.00 | 380 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 881.00 | 349 065.00 | ||
EA Autres dettes | 970 671.00 | 1 430 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 763 519.00 | 4 430 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 743.00 | 9 476 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 195.00 | 3 032 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 334 653.00 | 1 334 653.00 | 1 896 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 653.00 | 1 334 653.00 | 1 896 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 333.00 | 21 978.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 338 015.00 | 1 918 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 647.00 | 558 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 102.00 | 150 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 293.00 | 856 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 488.00 | 239 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 916.00 | 13 220.00 | ||
GE Autres charges | 301.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 747.00 | 1 817 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 268.00 | 101 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 037.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 094.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 935.00 | 77 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 935.00 | 239 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 935.00 | -38 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 667.00 | 62 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 571.00 | 1 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 571.00 | 22 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 769.00 | 15 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 769.00 | 217 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 802.00 | -195 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 585.00 | 2 140 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 450.00 | 2 273 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 135.00 | -132 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 790.00 | 39 444.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 21 978.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 467.00 | 52 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 956.00 | 12 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 812.00 | 2 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 745.00 | 15 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 067 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 256 803.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 363.00 | 2 990.00 | 68 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | 9 926.00 | 80 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 303.00 | 12 916.00 | 149 219.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 094.00 | 161 094.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 094.00 | 241 094.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 241 094.00 | 241 094.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 065.00 | 257 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 007.00 | ||
VB T. V. A. | 82 182.00 | 82 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 969.00 | 2 634 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 743.00 | 22 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 563.00 | 3 050 563.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 045.00 | 301 720.00 | 1 069 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 363.00 | 186 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 371.00 | 123 371.00 | ||
VW T.V.A. | 277 963.00 | 277 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 552.00 | 581 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 671.00 | 970 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 519.00 | 2 485 195.00 | 1 069 008.00 | 209 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 027.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 988.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 221.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 762.00 | 62 132.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 165.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 508.00 | 71 095.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43.00 | 132.00 | ||
ST Autres comptes | 222 334.00 | 234 620.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 647.00 | 558 365.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 688.00 | 61 580.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 414.00 | 88 994.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 102.00 | 150 574.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 347 809.00 | 160 967.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 133.00 | 36 839.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||