LAMATHERM
Dépôt
| Dénomination | LAMATHERM |
| Siren | 404690554 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 34244 |
| Numéro de Gestion | 1996B00852 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 Villenave-d'Ornon |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 999.00 | 27 793.00 | 23 206.00 | |
AP Constructions | 34 886.00 | 34 793.00 | 94.00 | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 16 427.00 | 3 936.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 199.00 | 111 906.00 | 33 292.00 | 44 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 628.00 | 27 628.00 | 31 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 279 076.00 | 190 920.00 | 88 156.00 | 82 749.00 |
BT Marchandises | 63 482.00 | 63 482.00 | 75 852.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 711 897.00 | 25 881.00 | 686 016.00 | 809 930.00 |
BZ Autres créances | 56 123.00 | 56 123.00 | 54 138.00 | |
CF Disponibilités | 436 073.00 | 436 073.00 | 91 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | 23 074.00 | 8 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 440.00 | 25 881.00 | 1 266 559.00 | 1 040 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 516.00 | 216 801.00 | 1 354 715.00 | 1 123 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 628.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | ||
DG Autres réserves | 369 378.00 | 565 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 680.00 | -85 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 716.00 | 523 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 040.00 | 35 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 35 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 819.00 | 363 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 051.00 | 162 429.00 | ||
EA Autres dettes | 4 317.00 | 2 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 087 000.00 | 599 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 715.00 | 1 123 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 639.00 | 599 719.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 186 143.00 | 1 186 143.00 | 1 734 956.00 | |
FD Production vendue biens | -1 531.00 | |||
FG Production vendue services | 1 210 085.00 | 1 210 085.00 | 1 275 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 228.00 | 2 396 228.00 | 3 008 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 822.00 | 72 339.00 | ||
FQ Autres produits | 1 232.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 438 281.00 | 3 081 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 260.00 | 1 198 718.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 370.00 | -7 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979.00 | 1 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 904 282.00 | 1 071 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 945.00 | 39 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 640.00 | 610 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 811.00 | 228 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 433.00 | 21 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 591 063.00 | 3 163 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 781.00 | -82 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 666.00 | 1 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 666.00 | 1 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -666.00 | -1 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 447.00 | -83 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 692.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 692.00 | 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 2 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 767.00 | -2 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 974.00 | 3 081 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 654.00 | 3 167 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 680.00 | -85 870.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 266.00 | 17 598.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72 339.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 772.00 | 25 227.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 112.00 | 3 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 017.00 | 28 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 200 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | 27 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 287.00 | 279 076.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 772.00 | 2 021.00 | 27 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 497.00 | 17 411.00 | 26 781.00 | 163 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 269.00 | 19 433.00 | 26 781.00 | 190 920.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 549.00 | 331.00 | 25 881.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 549.00 | 331.00 | 25 881.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 549.00 | 331.00 | 25 881.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 628.00 | 27 628.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 677 757.00 | 677 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 157.00 | 29 157.00 | ||
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 074.00 | 23 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 723.00 | 818 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 040.00 | 33 679.00 | 480 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 819.00 | 414 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 444.00 | 66 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 438.00 | 59 438.00 | ||
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 000.00 | 596 639.00 | 480 030.00 | 10 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | |||
