COMELIT IMMOTEC
Dépôt
| Dénomination | COMELIT IMMOTEC |
| Siren | 404814949 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 35748 |
| Numéro de Gestion | 2008B00471 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699.00 | 20 699.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 480.00 | 134 486.00 | 7 995.00 | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 440.00 | 6 440.00 | 22 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 998.00 | 340 228.00 | 24 770.00 | 49 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 780.00 | 377 949.00 | 200 831.00 | 246 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 9.00 | |||
AX Avances et acomptes | 9.00 | |||
CU Autres participations | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 469.00 | 41 469.00 | 41 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 706.00 | 879 802.00 | 327 904.00 | 369 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 724.00 | 654 724.00 | 643 490.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 964.00 | 559 964.00 | 477 426.00 | |
BT Marchandises | 1 373 016.00 | 30 034.00 | 1 342 982.00 | 2 003 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 864.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 490 993.00 | 4 490 993.00 | 4 683 443.00 | |
BZ Autres créances | 362 091.00 | 362 091.00 | 220 370.00 | |
CF Disponibilités | 4 126 664.00 | 4 126 664.00 | 253 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 213.00 | 49 213.00 | 83 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 616 665.00 | 30 034.00 | 11 586 631.00 | 8 426 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 824 372.00 | 909 836.00 | 11 914 536.00 | 8 795 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 958.00 | 177 958.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393.00 | 41 393.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 537 100.00 | 5 150 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 386 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 788 207.00 | 5 774 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 148.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 148.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 1 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 637.00 | 2 272 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 091.00 | 704 342.00 | ||
EA Autres dettes | 29 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 126 328.00 | 3 007 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 536.00 | 8 795 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 112 182.00 | 583 026.00 | 11 695 208.00 | 14 795 040.00 |
FD Production vendue biens | 6 037 113.00 | 704 389.00 | 6 741 502.00 | 7 679 678.00 |
FG Production vendue services | 146 773.00 | 146 773.00 | 162 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 149 295.00 | 1 434 188.00 | 18 583 483.00 | 22 636 998.00 |
FM Production stockée | 82 538.00 | 129 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 058.00 | 170 466.00 | ||
FQ Autres produits | 3 144.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 962 224.00 | 22 937 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 074 942.00 | 12 205 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 667 481.00 | 23 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 393.00 | 2 841 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 234.00 | 98 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 774 716.00 | 2 183 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 457.00 | 210 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 270 707.00 | 3 426 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 323 515.00 | 1 423 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 363.00 | 110 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 449.00 | |||
GE Autres charges | 22 407.00 | 51 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 042 188.00 | 22 574 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 964.00 | 362 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 295.00 | 1 677.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 613.00 | 16 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 908.00 | 17 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 474.00 | 11 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 411.00 | 11 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 504.00 | 6 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 468.00 | 368 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 148.00 | 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 148.00 | 1 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 148.00 | -440.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 372.00 | -31 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 131.00 | 22 956 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 957 375.00 | 22 570 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 386 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 217.00 | 11 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 004.00 | 29 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 739.00 | 40 910.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -22 000.00 | 2 503.00 | 201 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 943 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22 000.00 | 15 943.00 | 1 207 706.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699.00 | 20 699.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 620.00 | 4 808.00 | 2 503.00 | 140 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 063.00 | 99 555.00 | 13 441.00 | 718 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 382.00 | 104 363.00 | 15 943.00 | 879 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 148.00 | 13 148.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 585.00 | 2 449.00 | 30 034.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 585.00 | 2 449.00 | 30 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 733.00 | 2 449.00 | 13 148.00 | 30 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 469.00 | 41 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 490 993.00 | 4 490 993.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 343 600.00 | 343 600.00 | ||
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 213.00 | 49 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 767.00 | 4 943 767.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 637.00 | 2 225 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 229.00 | 341 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 356.00 | 371 356.00 | ||
VW T.V.A. | 144 139.00 | 144 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 368.00 | 33 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 328.00 | 6 126 328.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||