DEDISNORD
Dépôt
| Dénomination | DEDISNORD |
| Siren | 404850265 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21463 |
| Numéro de Gestion | 2007B01683 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
AP Constructions | 14 907.00 | 13 231.00 | 1 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 106 282.00 | 104 606.00 | 1 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 588.00 | 1 256 588.00 | ||
BZ Autres créances | 200 819.00 | 200 819.00 | ||
CF Disponibilités | 21 242.00 | 21 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 478 650.00 | 1 478 650.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 932.00 | 104 606.00 | 1 480 327.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 111 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 407.00 | |||
DL TOTAL (I) | 600 576.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 118.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 879 751.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 327.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 751.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 094 283.00 | 1 094 283.00 | ||
FD Production vendue biens | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
FG Production vendue services | 543 866.00 | 1 132.00 | 544 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 150.00 | 1 132.00 | 1 714 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 476.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 758.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 987.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 195 919.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 581.00 | |||
FY Salaires et traitements | 355 025.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 322.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 314.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 504.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 651.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 618.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 618.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 488.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -13 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 758.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 351.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 1 000.00 | 105 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 000.00 | 65 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 257 000.00 | |||
VB T. V. A. | 18 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 000.00 | 837 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | |||
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 000.00 | 880 000.00 | ||