EXCO HESIO
Dépôt
| Dénomination | EXCO HESIO |
| Siren | 407180538 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1624 |
| Numéro de Gestion | 1971B00053 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 117 649.00 | 2 117 649.00 | 2 117 649.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 832.00 | 33 441.00 | 507 391.00 | 514 254.00 |
AP Constructions | 165 665.00 | 125 865.00 | 39 800.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 258.00 | 934 253.00 | 291 005.00 | 328 316.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 200.00 | 8 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 798.00 | 39 798.00 | 37 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 097 772.00 | 1 093 559.00 | 3 004 213.00 | 3 011 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 214.00 | 19 214.00 | 20 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 971.00 | 392 168.00 | 2 269 803.00 | 2 077 416.00 |
BZ Autres créances | 104 980.00 | 104 980.00 | 283 013.00 | |
CF Disponibilités | 2 444 378.00 | 2 444 378.00 | 617 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 391.00 | 100 391.00 | 109 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 330 933.00 | 392 168.00 | 4 938 765.00 | 3 112 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 705.00 | 1 485 727.00 | 7 942 978.00 | 6 123 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 544.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780.00 | 1 091 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 422.00 | 109 422.00 | ||
DG Autres réserves | 854 590.00 | 838 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 397.00 | 116 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 287 409.00 | 3 250 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 800.00 | 251 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 515.00 | 19 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 559.00 | 418 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 236.00 | 1 524 435.00 | ||
EA Autres dettes | 41 062.00 | 11 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 397.00 | 647 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 655 569.00 | 2 873 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 978.00 | 6 123 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 022.00 | 2 710 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 178.00 | |||
FG Production vendue services | 8 874 946.00 | 8 874 946.00 | 8 752 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 946.00 | 8 874 946.00 | 8 754 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 530.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 771.00 | 228 285.00 | ||
FQ Autres produits | 210.00 | 10 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 973 927.00 | 8 996 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 481.00 | 60 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 492.00 | 8 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 545 862.00 | 3 558 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 957.00 | 186 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 496 659.00 | 3 514 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 181 206.00 | 1 300 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 466.00 | 99 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 679.00 | 65 991.00 | ||
GE Autres charges | 42 653.00 | 85 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 710 455.00 | 8 879 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 472.00 | 116 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 294.00 | 5 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 294.00 | 5 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 288.00 | -5 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 184.00 | 111 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 1 459.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -1 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 467.00 | 22 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 192.00 | -28 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 932.00 | 8 996 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 535.00 | 8 880 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 397.00 | 116 079.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 353.00 | 108 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 894.00 | 98 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 404.00 | 1 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 787.00 | 100 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 2 658 482.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 618.00 | 1 390 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 625.00 | 4 097 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 585.00 | 6 863.00 | 16 007.00 | 33 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 129.00 | 100 603.00 | 78 614.00 | 1 060 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 714.00 | 107 466.00 | 94 620.00 | 1 093 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 382 907.00 | 71 679.00 | 62 419.00 | 392 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 907.00 | 71 679.00 | 62 419.00 | 392 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 907.00 | 71 679.00 | 62 419.00 | 392 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 679.00 | 62 419.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 798.00 | 39 798.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 567 544.00 | 567 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 094 426.00 | 2 094 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | ||
VB T. V. A. | 60 256.00 | 60 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 808.00 | 43 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 391.00 | 100 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 138.00 | 2 299 796.00 | 607 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 692.00 | 1 549 145.00 | 114 726.00 | 47 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 559.00 | 379 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 709 808.00 | 709 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 220.00 | 370 220.00 | ||
VW T.V.A. | 593 087.00 | 593 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 122.00 | 110 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 515.00 | 60 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 062.00 | 41 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 679 397.00 | 679 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 569.00 | 4 493 022.00 | 114 726.00 | 47 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 558 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 646.00 | |||