FINANCIERE DES ROCHEUSES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES ROCHEUSES |
| Siren | 407756154 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22354 |
| Numéro de Gestion | 1996B00685 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 834.00 | 11 515.00 | 1 320.00 | 267.00 |
AP Constructions | 19 449.00 | 5 640.00 | 13 809.00 | 15 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 116 688.00 | 82 387.00 | 34 301.00 | 43 378.00 |
CU Autres participations | 74 924.00 | 74 924.00 | 74 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 941.00 | 101 389.00 | 124 553.00 | 134 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 624.00 | 163 624.00 | 168 157.00 | |
BZ Autres créances | 78 282.00 | 78 282.00 | 106 790.00 | |
CF Disponibilités | 1 571 237.00 | 1 571 237.00 | 694 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | 26 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 515.00 | 1 826 515.00 | 995 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 457.00 | 101 389.00 | 1 951 068.00 | 1 130 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 86.00 | |||
DH Report à nouveau | 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 174.00 | 757 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 982 097.00 | 799 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 614.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | 58 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 494.00 | 122 289.00 | ||
EA Autres dettes | 456 128.00 | 148 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 968 971.00 | 330 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 068.00 | 1 130 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 044 533.00 | 1 044 533.00 | 1 383 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 533.00 | 1 044 533.00 | 1 383 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 953.00 | 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 520.00 | 5 016.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 049 093.00 | 1 389 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 708.00 | 266 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788.00 | 324 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 384.00 | 299 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 182.00 | 424 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 564.00 | 17 267.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 629.00 | 1 331 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 464.00 | 58 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 916 878.00 | 718 684.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 916 878.00 | 718 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 916 265.00 | 718 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 961 729.00 | 776 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 20 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 972.00 | 2 109 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 798.00 | 1 352 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 174.00 | 757 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | 1 421.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 529.00 | 5 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 094.00 | 6 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 75 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 225 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 147.00 | 368.00 | 11 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 678.00 | 16 196.00 | 89 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 825.00 | 16 564.00 | 101 389.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 163 624.00 | 163 624.00 | ||
VB T. V. A. | 77 329.00 | 77 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 477.00 | 255 278.00 | 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 614.00 | 614.00 | 346 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 680.00 | 78 680.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | ||
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 128.00 | 456 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 971.00 | 622 971.00 | 346 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | |||