TECHNI PREFA
Dépôt
| Dénomination | TECHNI PREFA |
| Siren | 407845627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4036 |
| Numéro de Gestion | 1996B50092 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 Sainte-Radegonde |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 882.00 | 68 425.00 | 175 457.00 | 101 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 82 365.00 | |
AN Terrains | 248 733.00 | 102 543.00 | 146 190.00 | 163 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 724.00 | 1 934 601.00 | 2 856 123.00 | 653 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 580.00 | 523 319.00 | 303 260.00 | 317 729.00 |
AX Avances et acomptes | 180 000.00 | 180 000.00 | 753 478.00 | |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 728.00 | 76 728.00 | 65 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 432 119.00 | 2 628 888.00 | 3 803 231.00 | 2 162 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 109.00 | 494 109.00 | 296 597.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 930.00 | 443 930.00 | 545 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | 5 347.00 | 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569 310.00 | 81 705.00 | 12 487 606.00 | 12 176 892.00 |
BZ Autres créances | 566 196.00 | 566 196.00 | 582 995.00 | |
CF Disponibilités | 3 828 020.00 | 3 828 020.00 | 874 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 544.00 | 231 544.00 | 232 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 138 456.00 | 81 705.00 | 18 056 752.00 | 14 709 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 570 576.00 | 2 710 593.00 | 21 859 982.00 | 16 872 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 649 991.00 | 3 204 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 760.00 | 2 245 720.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 319 460.00 | |||
DK Provisions réglementées | 365 972.00 | 131 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 211 183.00 | 6 681 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 260.00 | 117 260.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 278 872.00 | 182 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 396 132.00 | 299 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 697.00 | 980 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 475.00 | 231 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 727.00 | 6 092 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 185.00 | 2 497 416.00 | ||
EA Autres dettes | 154 582.00 | 89 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 252 667.00 | 9 891 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 982.00 | 16 872 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 022.00 | 141 022.00 | 148 250.00 | |
FD Production vendue biens | 4 274 318.00 | 4 274 318.00 | 7 348 861.00 | |
FG Production vendue services | 30 613 498.00 | 30 613 498.00 | 22 286 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 028 838.00 | 35 028 838.00 | 29 783 143.00 | |
FM Production stockée | -101 145.00 | -177 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 811.00 | -38.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 220.00 | 181 560.00 | ||
FQ Autres produits | 20 234.00 | 6 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 195 958.00 | 29 793 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 346.00 | 113 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 244 186.00 | 10 131 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 512.00 | -2 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 557 807.00 | 12 379 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 794.00 | 240 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 057 922.00 | 2 020 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 974 850.00 | 942 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 943.00 | 354 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | 10 328.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 872.00 | 182 309.00 | ||
GE Autres charges | 74 182.00 | 32 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 955 391.00 | 26 404 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 240 567.00 | 3 389 282.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 192.00 | 7 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 192.00 | 7 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 192.00 | -7 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 223 375.00 | 3 381 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 578.00 | 23 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 286.00 | 50 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 864.00 | 88 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 000.00 | 5 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 572.00 | 44 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 572.00 | 49 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 708.00 | 38 666.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 692.00 | 265 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 978 215.00 | 909 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 618 821.00 | 29 882 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 843 062.00 | 27 636 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 760.00 | 2 245 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 176.00 | 202 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 366.00 | 38 781.00 | 12 723.00 | 68 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 384.00 | 522 714.00 | 171 634.00 | 2 560 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 750.00 | 561 495.00 | 184 357.00 | 2 628 888.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 728.00 | 76 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 569 310.00 | 12 569 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
VB T. V. A. | 563 918.00 | 563 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 544.00 | 231 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 443 778.00 | 13 367 050.00 | 76 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 697.00 | 598 717.00 | 1 840 929.00 | 88 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 727.00 | 7 054 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 909 296.00 | 909 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 004.00 | 408 004.00 | ||
VW T.V.A. | 2 088 885.00 | 2 088 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 475.00 | 109 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 582.00 | 154 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 252 667.00 | 11 323 686.00 | 1 840 929.00 | 88 052.00 |