ECLAIR
Dépôt
| Dénomination | ECLAIR |
| Siren | 408034536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7600 |
| Numéro de Gestion | 1997B00224 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64530 Pontacq |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 57 503.00 | 45 685.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 179.00 | 36 179.00 | ||
CU Autres participations | 1 181 829.00 | 1 181 829.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 935 191.00 | 935 191.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 581 389.00 | 57 503.00 | 2 523 885.00 | |
BZ Autres créances | 386 607.00 | 386 607.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586 424.00 | 101 700.00 | 1 484 724.00 | |
CF Disponibilités | 30 563.00 | 30 563.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 005 548.00 | 101 700.00 | 1 903 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 937.00 | 159 203.00 | 4 427 733.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 757.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | |||
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | |||
DH Report à nouveau | -75 985.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 459.00 | |||
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 381 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | |||
EA Autres dettes | 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 120.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 120.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 18 644.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 048.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 407.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 407.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 98 212.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 334.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 547.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 547.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 139.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 680.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 067.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 607.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 459.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 189.00 | 36 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 322.00 | 53 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 511.00 | 89 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 117 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 581 389.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 18 049.00 | 57 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 18 049.00 | 57 504.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 800.00 | 7 200.00 | 36 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | 7 200.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 935 192.00 | 935 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 386 608.00 | 386 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 753.00 | 388 561.00 | 935 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 601.00 | 34 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 121.00 | 46 121.00 | ||