TJ PASSY
Dépôt
| Dénomination | TJ PASSY |
| Siren | 408140671 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4711 |
| Numéro de Gestion | 1996B09870 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 970 583.00 | 691 613.00 | 5 278 970.00 | 5 408 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 979.00 | 1 363 979.00 | 1 363 979.00 | |
AP Constructions | 1 183 815.00 | 1 071 530.00 | 112 285.00 | 200 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 328.00 | 1 901 178.00 | 2 390 150.00 | 2 612 724.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 529 118.00 | 529 118.00 | 478 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 340 071.00 | 3 664 321.00 | 9 675 750.00 | 10 065 216.00 |
BT Marchandises | 1 908 119.00 | 1 908 119.00 | 2 425 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 440.00 | 29 440.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | ||
BZ Autres créances | 1 034 615.00 | 1 034 615.00 | 1 135 515.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 322.00 | 117 322.00 | 117 322.00 | |
CF Disponibilités | 841 949.00 | 841 949.00 | 515 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 409 011.00 | 409 011.00 | 368 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 367 554.00 | 4 367 554.00 | 4 562 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 707 626.00 | 3 664 321.00 | 14 043 304.00 | 14 627 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 226 244.00 | 3 226 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 866 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533 708.00 | -2 866 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 132 361.00 | 401 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 616.00 | 50 616.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 616.00 | 50 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 460.00 | 1 841 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 313.00 | 261 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605.00 | 14 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086 539.00 | 11 715 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 131.00 | 341 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 125 050.00 | 14 175 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 043 304.00 | 14 627 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 624 888.00 | 13 755 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | 2 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 304 171.00 | 9 304 171.00 | 11 134 914.00 | |
FG Production vendue services | 28 927.00 | 28 927.00 | 38 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 098.00 | 9 333 098.00 | 11 173 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 535.00 | 19 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 433.00 | 32 756.00 | ||
FQ Autres produits | 526.00 | 1 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 405 594.00 | 11 226 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 857 010.00 | 6 149 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 517 439.00 | 150 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 563 415.00 | 3 828 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 193.00 | 169 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 897 619.00 | 2 143 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 775.00 | 788 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 853.00 | 498 170.00 | ||
GE Autres charges | 6 993.00 | 8 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 147 300.00 | 13 736 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 741 705.00 | -2 509 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 981.00 | 42 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 981.00 | 42 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 981.00 | -42 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 764 687.00 | -2 551 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 797.00 | 8 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 425 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 616.00 | 703 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 413.00 | 1 136 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 140.00 | 3 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 234.00 | 1 363 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 059.00 | 84 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 434.00 | 1 451 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 978.00 | -314 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 007.00 | 12 363 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 716.00 | 15 229 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533 708.00 | -2 866 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 986.00 | 249 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 447.00 | 50 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881 996.00 | 300 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 7 334 562.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 783.00 | 5 475 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 783.00 | 13 340 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 167.00 | 545 297.00 | 387 755.00 | 2 972 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 167.00 | 545 297.00 | 387 755.00 | 2 972 708.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 616.00 | 50 616.00 | 50 616.00 | 50 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 001 613.00 | 310 000.00 | 691 613.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 613.00 | 310 000.00 | 691 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 229.00 | 50 616.00 | 360 616.00 | 742 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 616.00 | 360 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 529 118.00 | 529 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 138.00 | 135 138.00 | ||
VB T. V. A. | 85 391.00 | 85 391.00 | ||
VP Divers | 9 844.00 | 9 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 830.00 | 800 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 409 011.00 | 409 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 842.00 | 1 470 723.00 | 529 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 625.00 | 892 068.00 | 369 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086 539.00 | 14 086 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 885.00 | 110 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924.00 | 256 924.00 | ||
VW T.V.A. | 51 213.00 | 51 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 107.00 | 19 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 313.00 | 205 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 117 444.00 | 15 624 888.00 | 369 540.00 | 123 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 785.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||