CAPTRAIN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CAPTRAIN FRANCE |
| Siren | 408169043 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100222 |
| Numéro de Gestion | 1999B07673 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 039.00 | 2 484 417.00 | 745 622.00 | 501 033.00 |
AH Fonds commercial | 5 839 204.00 | 4 094 522.00 | 1 744 683.00 | 42 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 035.00 | 204 035.00 | ||
AN Terrains | 460 525.00 | 374 446.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
AP Constructions | 14 566 116.00 | 13 911 420.00 | 654 696.00 | 785 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 894 092.00 | 5 891 237.00 | 2 002 855.00 | 2 202 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 725 785.00 | 33 715 555.00 | 24 010 230.00 | 26 148 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 310 786.00 | 9 310 786.00 | 4 684 097.00 | |
CU Autres participations | 845 000.00 | 845 000.00 | 845 000.00 | |
BF Prêts | 11 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 275 182.00 | 12 736.00 | 262 446.00 | 245 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 350 765.00 | 60 688 370.00 | 39 662 395.00 | 35 551 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863 763.00 | 1 585 694.00 | 3 278 069.00 | 2 859 184.00 |
BN En cours de production de biens | 384 280.00 | 384 280.00 | 245 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 968.00 | 97 968.00 | 185 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453 889.00 | 2 453 889.00 | 1 136 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 270 970.00 | 2 467 244.00 | 35 803 726.00 | 32 337 394.00 |
BZ Autres créances | 13 023 161.00 | 21 830.00 | 13 001 330.00 | 11 591 807.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | 236.00 | 82.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 326.00 | 227 326.00 | 2 493 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 321 593.00 | 4 074 768.00 | 55 246 825.00 | 50 849 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 672 358.00 | 64 763 137.00 | 94 909 220.00 | 86 401 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 319 200.00 | 21 319 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 716.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 102 997.00 | 1 102 997.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 087 681.00 | 701 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 561.00 | -5 748 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 314.00 | 116 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 779 390.00 | 18 451 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 788 518.00 | 898 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 528 597.00 | 9 427 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 317 115.00 | 10 326 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | 137 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789 358.00 | 10 763 348.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 580.00 | 1 116 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 646 977.00 | 27 477 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177 012.00 | 15 817 511.00 | ||
EA Autres dettes | 8 988 076.00 | 2 151 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 096.00 | 159 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 812 716.00 | 57 623 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 909 220.00 | 86 401 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119 253.00 | 119 253.00 | ||
FD Production vendue biens | 94 833.00 | |||
FG Production vendue services | 160 419 913.00 | 160 419 913.00 | 151 601 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 539 167.00 | 160 539 167.00 | 151 696 624.00 | |
FM Production stockée | 441 830.00 | 97 347.00 | ||
FN Production immobilisée | 167 514.00 | 212 716.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 251.00 | 116 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 091 997.00 | 3 070 353.00 | ||
FQ Autres produits | 2 721 082.00 | 1 317 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 008 841.00 | 156 511 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 936 749.00 | 12 695 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -469 599.00 | -104 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 588 795.00 | 91 693 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639 727.00 | 2 543 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 608 902.00 | 31 526 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 235 619.00 | 12 774 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 338 350.00 | 3 487 853.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 563.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 372 286.00 | 243 544.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 261 563.00 | 4 609 058.00 | ||
GE Autres charges | -21 472.00 | 2 518 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 490 920.00 | 162 106 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 517 921.00 | -5 594 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 471.00 | 184 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 471.00 | 184 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264 401.00 | -184 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 253 520.00 | -5 778 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 560.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 332.00 | 13 332.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 216.00 | 17 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 108.00 | 30 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 525.00 | 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 147.00 | 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 961.00 | 30 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 098 018.00 | 156 542 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 756 458.00 | 162 290 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 561.00 | -5 748 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | 1 947.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 1 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 165.00 | 26 165.00 | ||