OREVA
Dépôt
| Dénomination | OREVA |
| Siren | 408401222 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1962 |
| Numéro de Gestion | 1996B00231 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 473.00 | 3 273.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 328.00 | 40 884.00 | 9 444.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 319.00 | 474 832.00 | 126 487.00 | 144 500.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 603.00 | 87 603.00 | 51 052.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | 1 097.00 | 1 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 859.00 | 28 859.00 | 28 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 975 863.00 | 518 988.00 | 456 875.00 | 442 477.00 |
BT Marchandises | 612 959.00 | 51 825.00 | 561 134.00 | 572 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | 214.00 | 4 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | ||
BZ Autres créances | 41 346.00 | 41 346.00 | 57 990.00 | |
CF Disponibilités | 199 513.00 | 199 513.00 | 179 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 26 072.00 | 22 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 897 285.00 | 51 825.00 | 845 460.00 | 837 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 148.00 | 570 813.00 | 1 302 335.00 | 1 279 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 583 012.00 | 477 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 105 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 147.00 | 649 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 862.00 | 292 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 445.00 | 45 909.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 433.00 | 9 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 962.00 | 161 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 046.00 | 102 876.00 | ||
EA Autres dettes | 17 440.00 | 18 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 582 188.00 | 630 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 335.00 | 1 279 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 452 497.00 | 1 452 497.00 | 1 733 379.00 | |
FG Production vendue services | 73 840.00 | 73 840.00 | 51 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 337.00 | 1 526 337.00 | 1 784 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 222.00 | 7 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 747.00 | 5 977.00 | ||
FQ Autres produits | 645.00 | 3 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 950.00 | 1 801 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 596.00 | 828 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 407.00 | -39 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 325.00 | 6 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 345 237.00 | 316 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | 12 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 719.00 | 333 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 894.00 | 74 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 774.00 | 35 537.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 757.00 | 46 068.00 | ||
GE Autres charges | 10 628.00 | 11 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 890.00 | 1 626 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 060.00 | 174 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 117.00 | 52.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 117.00 | 37 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 960.00 | 8 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 960.00 | 8 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 844.00 | 28 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 216.00 | 203 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | 1 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 302.00 | 4 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 24 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 39 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 212.00 | -34 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | 12 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 370.00 | 1 843 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 234.00 | 1 737 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | 105 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 656.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 607.00 | 7 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 428.00 | 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 692.00 | 7 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -36 551.00 | 117 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 551.00 | 975 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 942.00 | 29 774.00 | 515 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 215.00 | 29 774.00 | 518 258.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 46 068.00 | 5 757.00 | 51 825.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 068.00 | 5 757.00 | 51 825.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 068.00 | 5 757.00 | 51 825.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 757.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 87 603.00 | 87 603.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 859.00 | 28 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 180.00 | 17 180.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
VB T. V. A. | 28 782.00 | 28 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 26 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 061.00 | 84 599.00 | 116 462.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 862.00 | 99 306.00 | 148 668.00 | 3 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 962.00 | 185 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | ||
VW T.V.A. | 26 405.00 | 26 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 445.00 | 26 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 755.00 | 423 199.00 | 148 668.00 | 3 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 834.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 504.00 | |||