SAM FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SAM FINANCES |
| Siren | 408524684 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100280 |
| Numéro de Gestion | 2021B18740 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 506 464.00 | 415 490.00 | 1 090 974.00 | 1 400 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 653.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 506 464.00 | 415 490.00 | 1 090 974.00 | 1 481 299.00 |
BZ Autres créances | 747 192.00 | 747 192.00 | 746 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | 131 000.00 | ||
CF Disponibilités | 82 462.00 | 82 462.00 | 149 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 961 954.00 | 961 954.00 | 895 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 418.00 | 415 490.00 | 2 052 928.00 | 2 376 694.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 208 875.00 | 2 198 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 191.00 | -89 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 924 066.00 | 2 328 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | 16 247.00 | ||
EA Autres dettes | 23 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 862.00 | 47 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 928.00 | 2 376 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 862.00 | 47 819.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 500.00 | 13 500.00 | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | 13 500.00 | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 505.00 | 96 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 222.00 | 18 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 760.00 | 59 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 898.00 | 31 198.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 779.00 | 110 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 274.00 | -13 672.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 555.00 | 80 653.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 315.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 215 980.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 775.00 | 9 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 755.00 | 309 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 361.00 | 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 361.00 | 416 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 395.00 | -107 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 362.00 | -40 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 672.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 092.00 | 30 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 300.00 | -30 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | 19 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 208.00 | 486 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 017.00 | 575 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 191.00 | -89 472.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 672.00 | 1 506 464.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 672.00 | 1 506 464.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 415 490.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 490.00 | 415 490.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 415 490.00 | 415 490.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 744 917.00 | 744 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 492.00 | 748 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 496.00 | 116 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 862.00 | 128 862.00 | ||