TIBET S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | TIBET S.A.R.L. |
| Siren | 408533396 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21282 |
| Numéro de Gestion | 2005B00335 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 1 408.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 125.00 | 87 279.00 | 1 539 846.00 | 1 826 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 121.00 | 143 121.00 | 143 121.00 | |
AP Constructions | 11 254.00 | 1 842.00 | 9 412.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 345.00 | 292 118.00 | 14 227.00 | 23 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 309.00 | 1 007 332.00 | 363 977.00 | 247 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 180.00 | 2 180.00 | 9 700.00 | |
CU Autres participations | 2 040 352.00 | 1 626.00 | 2 038 726.00 | 1 311 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 982.00 | 20 182.00 | 151 800.00 | 165 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 175.00 | 1 411 786.00 | 4 271 388.00 | 3 749 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 056.00 | 122 056.00 | 134 789.00 | |
BT Marchandises | 144 560.00 | 144 560.00 | 172 273.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
BZ Autres créances | 855 977.00 | 64 778.00 | 791 199.00 | 533 722.00 |
CF Disponibilités | 426 924.00 | 426 924.00 | 143 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 885.00 | 62 885.00 | 74 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 288.00 | 64 778.00 | 1 559 510.00 | 1 058 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 463.00 | 1 476 564.00 | 5 830 898.00 | 4 808 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718.00 | 429 718.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 735 020.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 886.00 | 18 886.00 | ||
DG Autres réserves | 62 094.00 | 260 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 826.00 | -197 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 755.00 | 760 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 11 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 301.00 | 2 766 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 1 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 924.00 | 687 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 615.00 | 514 581.00 | ||
EA Autres dettes | 82 536.00 | 65 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 519.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 056 143.00 | 4 047 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 898.00 | 4 808 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 316 008.00 | 316 008.00 | 401 847.00 | |
FG Production vendue services | 2 938 589.00 | 2 938 589.00 | 4 129 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 597.00 | 3 254 597.00 | 4 531 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 220.00 | 122 679.00 | ||
FQ Autres produits | 1 549.00 | 5 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 367.00 | 4 659 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 286.00 | 217 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 694.00 | 40 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 571.00 | 238 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 489.00 | 18 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 275.00 | 1 244 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 192.00 | 126 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 171 023.00 | 2 296 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 985.00 | 593 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 777.00 | 103 208.00 | ||
GE Autres charges | 6 894.00 | 11 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 818.00 | 4 890 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -627 451.00 | -231 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 694.00 | 1 007.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 466.00 | 1 016.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 404.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 053.00 | 46 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 457.00 | 46 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 991.00 | -45 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -732 442.00 | -276 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -29 714.00 | 37 262.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 567.00 | 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 853.00 | 37 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 607.00 | 32 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 481.00 | 2 749.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 367.00 | 35 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 514.00 | 2 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -280 129.00 | -76 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 686.00 | 4 698 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 512.00 | 4 896 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 826.00 | -197 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 262.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 010.00 | 6 149.00 | 216 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 309.00 | 728 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 581.00 | 735 024.00 | 216 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 508.00 | 1 779 754.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 882.00 | 1 691 087.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 171 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | 2 212 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 240.00 | 5 683 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 207.00 | 100 777.00 | 434 692.00 | 1 301 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 615.00 | 100 777.00 | 434 692.00 | 1 302 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | 80 279.00 | 87 279.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 626.00 | |||
06 aucun libellé | 20 182.00 | 20 182.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 64 778.00 | 1 763.00 | 64 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 945.00 | 146 683.00 | 1 763.00 | 173 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 945.00 | 146 683.00 | 1 763.00 | 173 865.00 |
UG ‐ Financières | 1 763.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171 982.00 | 171 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VB T. V. A. | 67 881.00 | 67 881.00 | ||
VP Divers | 112 925.00 | 112 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 024.00 | 672 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 885.00 | 62 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 082.00 | 924 101.00 | 171 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601 301.00 | 3 601 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 924.00 | 638 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 113.00 | 230 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 498.00 | 383 498.00 | ||
VW T.V.A. | 88 704.00 | 88 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 300.00 | 28 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 536.00 | 82 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 116.00 | 5 055 116.00 | ||