SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MADELOC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MADELOC |
| Siren | 408541266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006817 |
| Numéro de Gestion | 1996B00581 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66190 COLLIOURE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 036.00 | 380.00 | |
AH Fonds commercial | 211 705.00 | 211 705.00 | ||
AN Terrains | 38 451.00 | 38 451.00 | ||
AP Constructions | 2 415 885.00 | 1 069 484.00 | 1 346 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 521.00 | 478 547.00 | 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 247.00 | 460 821.00 | 470 426.00 | |
AV Immobilisations en cours | 35 413.00 | 35 413.00 | ||
CU Autres participations | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 120 644.00 | 2 015 888.00 | 2 104 755.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | 5 357.00 | ||
BT Marchandises | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
BZ Autres créances | 38 256.00 | 38 256.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 28 637.00 | 28 637.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 226 920.00 | 226 920.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 565.00 | 2 015 888.00 | 2 331 676.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 628 619.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 62 861.00 | |||
DH Report à nouveau | -353 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 398.00 | |||
DL TOTAL (I) | 322 331.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 910.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 351.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 009 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 584.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
FG Production vendue services | 653 564.00 | 653 564.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 609.00 | 659 609.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 942.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 432.00 | |||
FQ Autres produits | 227.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 730 211.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 643.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 17.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 076.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 722.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 205 070.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 728.00 | |||
FY Salaires et traitements | 222 771.00 | |||
FZ Charges sociales | 40 049.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 826.00 | |||
GE Autres charges | 542.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 724 003.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 095.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 060.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 852.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 031.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 430.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 398.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 039.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 169.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 169.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
VP Divers | 23 443.00 | 23 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 910.00 | 371 667.00 | 815 039.00 | 388 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | ||
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 338 648.00 | 338 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 835.00 | 761 592.00 | 815 039.00 | 388 204.00 |