SERDEX
Dépôt
| Dénomination | SERDEX |
| Siren | 408631786 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/026759 |
| Numéro de Gestion | 1996B02254 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 485.00 | 14 402.00 | 8 082.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 31 748.00 | 121.00 | |
AH Fonds commercial | 118 154.00 | 118 154.00 | ||
AN Terrains | 271 204.00 | 271 204.00 | ||
AP Constructions | 2 095 260.00 | 1 050 635.00 | 1 044 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 235.00 | 2 229 735.00 | 1 341 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 105.00 | 254 494.00 | 106 611.00 | |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BF Prêts | 645.00 | 645.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 503.00 | 48 503.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 580 464.00 | 3 581 016.00 | 2 999 448.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
BN En cours de production de biens | 57 078.00 | 1.00 | 57 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 512.00 | 96 930.00 | 2 544 582.00 | |
BZ Autres créances | 2 583 969.00 | 2 583 969.00 | ||
CF Disponibilités | 12 118.00 | 12 118.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 665.00 | 115 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 418 466.00 | 96 930.00 | 5 321 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 931.00 | 3 677 946.00 | 8 320 984.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 625.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 561.00 | |||
DG Autres réserves | 1 092 086.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 966.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 175 197.00 | |||
DK Provisions réglementées | 258 022.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 156 554.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 521.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 745.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 802 617.00 | |||
EA Autres dettes | 10 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 764 430.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 984.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 577.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 153 159.00 | 10 153 159.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 159.00 | 10 153 159.00 | ||
FM Production stockée | 43 409.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 869.00 | |||
FQ Autres produits | 16 480.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 385 917.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 654.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 247.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 228 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 208 855.00 | |||
FZ Charges sociales | 502 427.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 715.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 464.00 | |||
GE Autres charges | 9 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 207.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 689 710.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 910.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 665 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 387.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 315.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 063.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 060.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 244.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 966.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 147.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 503.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 485.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 032.00 | 303 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 503.00 | 10 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 045.00 | 313 972.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 553.00 | 6 298 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 553.00 | 6 580 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 905.00 | 4 497.00 | 14 402.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 377.00 | 370.00 | 31 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 549.00 | 499 731.00 | 514 416.00 | 3 534 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 833.00 | 504 599.00 | 514 416.00 | 3 581 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 258 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 181 652.00 | 104 297.00 | 27 928.00 | 258 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 830.00 | 79 464.00 | 8 365.00 | 96 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 830.00 | 79 464.00 | 8 365.00 | 96 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 483.00 | 183 762.00 | 36 293.00 | 754 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 464.00 | 8 365.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 613.00 | 27 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 645.00 | 645.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 503.00 | 48 503.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 756.00 | 132 756.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 508 756.00 | 2 508 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | ||
VB T. V. A. | 357 258.00 | 357 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 185 208.00 | 2 185 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 439.00 | 41 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 665.00 | 115 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 297.00 | 5 257 541.00 | 132 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510 521.00 | 728 669.00 | 1 695 365.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 745.00 | 2 427 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 577.00 | 168 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 313.00 | 183 313.00 | ||
VW T.V.A. | 426 732.00 | 426 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 416.00 | 3 982 564.00 | 1 695 365.00 | 86 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 330.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 466.00 | |||