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SERDEX

Dépôt

DénominationSERDEX
Siren408631786
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2020/026759
Numéro de Gestion1996B02254
Code Activité3832Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69007 LYON
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 22 485.00 14 402.00 8 082.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 31 870.00 31 748.00 121.00
AH Fonds commercial 118 154.00 118 154.00
AN Terrains 271 204.00 271 204.00
AP Constructions 2 095 260.00 1 050 635.00 1 044 625.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 571 235.00 2 229 735.00 1 341 499.00
AT Autres immobilisations corporelles 361 105.00 254 494.00 106 611.00
CU Autres participations 60 000.00 60 000.00
BF Prêts 645.00 645.00
BH Autres immobilisations financières 48 503.00 48 503.00
BJ TOTAL (I) 6 580 464.00 3 581 016.00 2 999 448.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 120.00 8 120.00
BN En cours de production de biens 57 078.00 1.00 57 078.00
BX Clients et comptes rattachés 2 641 512.00 96 930.00 2 544 582.00
BZ Autres créances 2 583 969.00 2 583 969.00
CF Disponibilités 12 118.00 12 118.00
CH Charges constatées d’avance 115 665.00 115 665.00
CJ TOTAL (II) 5 418 466.00 96 930.00 5 321 536.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 998 931.00 3 677 946.00 8 320 984.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 165 625.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94.00
DD Réserve légale (1) 16 561.00
DG Autres réserves 1 092 086.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 448 966.00
DJ Subventions d’investissement 175 197.00
DK Provisions réglementées 258 022.00
DL TOTAL (I) 2 156 554.00
DQ Provisions pour charges 400 000.00
DR TOTAL (IV) 400 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 510 521.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 035.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 427 745.00
DY Dettes fiscales et sociales 802 617.00
EA Autres dettes 10 510.00
EC TOTAL (IV) 5 764 430.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 320 984.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 982 577.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 153 159.00 10 153 159.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 153 159.00 10 153 159.00
FM Production stockée 43 409.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 172 869.00
FQ Autres produits 16 480.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 385 917.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32 654.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 216.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 247.00
FW Autres achats et charges externes 7 228 312.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 129 801.00
FY Salaires et traitements 1 208 855.00
FZ Charges sociales 502 427.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 506 715.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79 464.00
GE Autres charges 9 007.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 696 207.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 689 710.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11.00
GP Total des produits financiers (V) 11.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 910.00
GU Total des charges financières (VI) 23 910.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 898.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 665 812.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 133 387.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 27 928.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 161 315.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 423.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 83 063.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 135 613.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 219 100.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -57 784.00
HK Impôts sur les bénéfices 159 060.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 547 244.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 098 278.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 448 966.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 221 147.00
A1 ACTIF ‐ Placements 164 503.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 485.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 024.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 626 032.00 303 326.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 98 503.00 10 645.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 897 045.00 313 972.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 485.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 024.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 630 553.00 6 298 806.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 109 149.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 630 553.00 6 580 464.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 905.00 4 497.00 14 402.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 377.00 370.00 31 748.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 549 549.00 499 731.00 514 416.00 3 534 864.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 590 833.00 504 599.00 514 416.00 3 581 016.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 258 022.00
3Z Total Provisions réglementées 181 652.00 104 297.00 27 928.00 258 022.00
5V Autres provisions pour risques et charges 400 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 400 000.00 400 000.00
6T Sur comptes clients 25 830.00 79 464.00 8 365.00 96 930.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 830.00 79 464.00 8 365.00 96 930.00
7C TOTAL GENERAL 607 483.00 183 762.00 36 293.00 754 952.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 79 464.00 8 365.00
UJ ‐ Exceptionnelles 135 613.00 27 928.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 645.00 645.00
UT Autres immobilisations financières 48 503.00 48 503.00
VA Clients douteux ou litigieux 132 756.00 132 756.00
UX Autres créances clients 2 508 756.00 2 508 756.00
UY Personnel et comptes rattachés 62.00 62.00
VB T. V. A. 357 258.00 357 258.00
VC Groupe et associés 2 185 208.00 2 185 208.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41 439.00 41 439.00
VS Charges constatées d’avance 115 665.00 115 665.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 390 297.00 5 257 541.00 132 756.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 510 521.00 728 669.00 1 695 365.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 325.00 1 325.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 427 745.00 2 427 745.00
8C Personnel et comptes rattachés 168 577.00 168 577.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183 313.00 183 313.00
VW T.V.A. 426 732.00 426 732.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 979.00 23 979.00
VI Groupe et associés 11 710.00 11 710.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 510.00 10 510.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 764 416.00 3 982 564.00 1 695 365.00 86 486.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 450 330.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 790 466.00