SOCIETE FINANCIERE LOIRE OCEAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE LOIRE OCEAN |
| Siren | 408636249 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9794 |
| Numéro de Gestion | 1996B00520 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 181.00 | 76 225.00 | 14 955.00 | 29 132.00 |
AN Terrains | 828 330.00 | 828 330.00 | 828 330.00 | |
AP Constructions | 6 744 553.00 | 4 822 077.00 | 1 922 475.00 | 2 279 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 177.00 | 31.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 960.00 | 169 983.00 | 107 976.00 | 81 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 208.00 | 379 208.00 | 21 725.00 | |
CU Autres participations | 1 103 368.00 | 127 000.00 | 976 368.00 | 1 103 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 452.00 | 77 563.00 | 1 623 889.00 | 1 559 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 126 230.00 | 5 273 026.00 | 5 853 203.00 | 5 902 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 105 318.00 | 105 318.00 | 262 880.00 | |
BZ Autres créances | 200 733.00 | 200 733.00 | 145 022.00 | |
CF Disponibilités | 2 942 821.00 | 2 942 821.00 | 1 207 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | 22 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 274 824.00 | 3 274 824.00 | 1 638 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 054.00 | 5 273 026.00 | 9 128 028.00 | 7 541 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 630 486.00 | 103 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 298.00 | 527 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 363.00 | 133 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 835 850.00 | 4 132 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 897.00 | 1 966 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 867.00 | 1 251 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 014.00 | 117 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 73 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 854.00 | |||
EA Autres dettes | 21 597.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 292 177.00 | 3 409 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 128 028.00 | 7 541 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 365.00 | 1 777 705.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 553 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 973 294.00 | 973 294.00 | 987 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 294.00 | 973 294.00 | 987 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 098.00 | 811 272.00 | ||
FQ Autres produits | 153 997.00 | 204 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 390.00 | 2 003 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793.00 | 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 109 331.00 | 1 271 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 814.00 | 244 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 808.00 | 65 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 274.00 | 33 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 850.00 | 373 799.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 877.00 | 1 990 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 513.00 | 13 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 275.00 | 556 421.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 258.00 | 1 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 534.00 | 557 542.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 204 563.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 977.00 | 45 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371 540.00 | 45 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -348 006.00 | 512 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 493.00 | 525 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 2 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 241.00 | 1 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 925.00 | 2 564 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 224.00 | 2 036 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 298.00 | 527 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792 455.00 | 437 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 456.00 | 241 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 092.00 | 678 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 230 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 675.00 | 2 804 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 675.00 | 11 126 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 048.00 | 14 177.00 | 76 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 565.00 | 410 673.00 | 4 992 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643 613.00 | 424 850.00 | 5 068 463.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 363.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 133 363.00 | 133 363.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 204 563.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 563.00 | 204 563.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 133 363.00 | 204 563.00 | 337 926.00 | |
UG ‐ Financières | 204 563.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 701 452.00 | 1 701 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 318.00 | 105 318.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 099.00 | 144 099.00 | ||
VB T. V. A. | 55 833.00 | 55 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 455.00 | 2 033 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 897.00 | 2 837 085.00 | 810 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 817.00 | 399 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 014.00 | 105 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | ||
VW T.V.A. | 13 406.00 | 13 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 854.00 | 188 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 049.00 | 154 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 597.00 | 21 597.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 177.00 | 3 744 365.00 | 810 495.00 | 737 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 597 535.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 180.00 | |||