SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER |
| Siren | 408995330 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49691 |
| Numéro de Gestion | 1996B12667 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 611 450.00 | 1 611 450.00 | ||
AP Constructions | 6 760 580.00 | 3 167 687.00 | 3 592 893.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 13 963.00 | 1 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 50 841.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 39 563.00 | 39 563.00 | ||
CU Autres participations | 800 142.00 | 800 142.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 849 053.00 | 849 053.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 9 628.00 | 1 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 137 907.00 | 3 242 118.00 | 6 895 789.00 | |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BT Marchandises | 11 137 621.00 | 11 137 621.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | ||
BZ Autres créances | 876 304.00 | 84 251.00 | 792 053.00 | |
CF Disponibilités | 82 174.00 | 82 174.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 433.00 | 26 433.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 128 506.00 | 84 251.00 | 12 044 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 266 413.00 | 3 326 370.00 | 18 940 043.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 501 731.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 669.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 701 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 657.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 446 336.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 013.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 273.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 861.00 | |||
EA Autres dettes | 178 794.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 493 706.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 940 043.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 474 077.00 | 2 474 077.00 | ||
FG Production vendue services | 1 715 544.00 | 1 715 544.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 621.00 | 4 189 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 579.00 | |||
FQ Autres produits | 94.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 194 294.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 350 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 761 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 131 112.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 908.00 | |||
FY Salaires et traitements | 123 768.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 619.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 122.00 | |||
GE Autres charges | 1 841.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 436 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 758 051.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 340 671.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 975.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 076.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 195 629.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 554.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 827.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 713.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 657.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 48 619.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431 348.00 | 46 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 214 575.00 | 46 459.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 126.00 | 1 660 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 126.00 | 10 137 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 368.00 | 225 122.00 | 3 232 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 368.00 | 225 122.00 | 3 232 490.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 251.00 | 84 251.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 879.00 | 93 879.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 879.00 | 93 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 849 053.00 | 849 053.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 974.00 | 5 974.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
VB T. V. A. | 33 468.00 | 33 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 459 132.00 | 459 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 093.00 | 376 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 433.00 | 26 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 670.00 | 1 768 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 584 765.00 | 554 521.00 | 11 030 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 545.00 | 1 065 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 273.00 | 254 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | ||
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 468.00 | 61 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 794.00 | 178 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 707.00 | 2 203 463.00 | 13 290 244.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 440 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098 348.00 | |||