CG ENVIRONNEMENT-LANTANA SAS
Dépôt
| Dénomination | CG ENVIRONNEMENT-LANTANA SAS |
| Siren | 409040060 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1584 |
| Numéro de Gestion | 1996B00236 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 61 833.00 | 61 833.00 | 61 833.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 343.00 | 45 611.00 | 14 731.00 | 19 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 376.00 | 770 200.00 | 117 176.00 | 100 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 869.00 | 1 124 688.00 | 91 181.00 | 99 263.00 |
CU Autres participations | 666 803.00 | 666 803.00 | 708 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 099.00 | 59 099.00 | 65 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 951 323.00 | 1 940 499.00 | 1 010 823.00 | 1 055 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 840.00 | 223 840.00 | 206 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 543.00 | 6 543.00 | 19 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 332.00 | 756.00 | 424 576.00 | 359 255.00 |
BZ Autres créances | 467 426.00 | 467 426.00 | 333 493.00 | |
CF Disponibilités | 1 198 349.00 | 1 198 349.00 | 888 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 159.00 | 55 159.00 | 68 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 376 649.00 | 756.00 | 2 375 893.00 | 1 875 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 971.00 | 1 941 255.00 | 3 386 716.00 | 2 930 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DG Autres réserves | 658 566.00 | 421 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 739.00 | 237 265.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26.00 | |||
DK Provisions réglementées | 22 002.00 | 22 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 707.00 | 849 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 070.00 | 188 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 448.00 | 26 997.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 897.00 | 580 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 217.00 | 417 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 850.00 | 817 559.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 027.00 | 46 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 357 009.00 | 2 080 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 716.00 | 2 930 942.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 241.00 | 4 241.00 | 4 323.00 | |
FG Production vendue services | 5 778 306.00 | 5 778 306.00 | 6 096 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 547.00 | 5 782 547.00 | 6 100 701.00 | |
FN Production immobilisée | 12 775.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 416.00 | 23 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 995.00 | 17 993.00 | ||
FQ Autres produits | 52 060.00 | 12 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 876 018.00 | 6 166 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 598 185.00 | 1 643 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 773.00 | 1 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 403 658.00 | 1 647 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 032.00 | 79 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 687 663.00 | 1 685 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 460.00 | 471 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 239.00 | 83 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 468.00 | |||
GE Autres charges | 301 349.00 | 303 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 671 813.00 | 5 918 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 205.00 | 248 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 969.00 | 899.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 969.00 | 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 168.00 | 11 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 168.00 | 11 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 199.00 | -11 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 006.00 | 237 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 360.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 027.00 | 11 464.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 027.00 | 23 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 872.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 5 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 33 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 027.00 | -9 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 294.00 | -10 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 014.00 | 6 191 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 275.00 | 5 954 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 739.00 | 237 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 835.00 | 93 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 275.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 286.00 | 100 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 371.00 | 2 103 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 373.00 | 725 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 744.00 | 2 951 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 944.00 | 4 667.00 | 45 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 687.00 | 85 572.00 | 34 371.00 | 1 894 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 631.00 | 90 239.00 | 34 371.00 | 1 940 499.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 002.00 | 22 002.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | 1 712.00 | 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | 1 712.00 | 756.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 470.00 | 1 712.00 | 22 758.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 099.00 | 59 099.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 424 501.00 | 424 501.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | ||
VB T. V. A. | 110 309.00 | 110 309.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 286 314.00 | 286 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 284.00 | 34 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 159.00 | 55 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 015.00 | 947 916.00 | 59 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 070.00 | 94 880.00 | 564 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 217.00 | 295 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 177.00 | 307 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 524.00 | 205 524.00 | ||
VW T.V.A. | 55 093.00 | 55 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 056.00 | 100 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 131.00 | 58 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 027.00 | 38 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 113.00 | 1 158 923.00 | 564 118.00 | 4 071.00 |