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Dépôt
| Dénomination | HOME AIR |
| Siren | 409041191 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 669 |
| Numéro de Gestion | 2015B00296 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 494.00 | 347 371.00 | 130 123.00 | 34.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247 200.00 | 1 696 494.00 | 2 550 705.00 | 2 186 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 235.00 | 596 500.00 | 686 735.00 | 698 398.00 |
BF Prêts | 5 654.00 | 5 654.00 | 5 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 799.00 | 42 799.00 | 41 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 056 385.00 | 2 640 365.00 | 3 416 019.00 | 3 076 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 033.00 | 594 033.00 | 25 307.00 | |
BT Marchandises | 356 169.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 409.00 | 6 409.00 | 13 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 339.00 | 2 771.00 | 1 335 567.00 | 1 081 223.00 |
BZ Autres créances | 163 296.00 | 163 296.00 | 220 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 372.00 | 222 372.00 | 216 019.00 | |
CF Disponibilités | 394 011.00 | 394 011.00 | 216 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 921.00 | 20 921.00 | 22 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 739 382.00 | 2 771.00 | 2 736 611.00 | 2 151 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 768.00 | 2 643 137.00 | 6 152 631.00 | 5 227 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 118.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 941 225.00 | 1 672 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 177.00 | 770 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 925 403.00 | 2 608 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 488.00 | 269 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 790.00 | 90 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 125.00 | 676 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 769.00 | 761 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | |||
EA Autres dettes | 1 408 263.00 | 800 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 211 527.00 | 2 599 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 631.00 | 5 227 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 744.00 | 744.00 | 5 955.00 | |
FG Production vendue services | 8 551 465.00 | 8 551 465.00 | 8 340 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 552 208.00 | 8 552 208.00 | 8 346 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 438.00 | 88 678.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 706 650.00 | 8 436 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 270.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 150.00 | 901 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 557.00 | 32 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 751 988.00 | 1 854 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 560.00 | 209 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 311 781.00 | 2 381 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 045 285.00 | 1 011 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 951 970.00 | 788 331.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 76 061.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168.00 | 16 266.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700.00 | |||
GE Autres charges | 18 916.00 | 13 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 234 962.00 | 7 286 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 471 688.00 | 1 149 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 290.00 | 10 632.00 | ||
GN Différences positives de change | 61.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 352.00 | 10 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 355.00 | 18 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 355.00 | 18 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 004.00 | -7 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 455 684.00 | 1 142 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 717.00 | 57 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 065.00 | 55 985.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 782.00 | 113 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 434.00 | 44 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 002.00 | 48 809.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 436.00 | 113 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 654.00 | 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 349.00 | 126 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 504.00 | 245 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 784.00 | 8 560 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 606.00 | 7 790 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 177.00 | 770 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 622.00 | 362 328.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 771.00 | 80 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 882.00 | 7 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 558.00 | 6 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | 48 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 806.00 | 98 566.00 | 347 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 003.00 | 853 406.00 | 247 942.00 | 2 274 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 700.00 | 20 000.00 | 15 700.00 |
6T Sur comptes clients | 17 736.00 | 2 168.00 | 17 133.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 797.00 | 2 168.00 | 74 666.00 | 21 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 797.00 | 17 868.00 | 94 666.00 | 36 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 168.00 | 74 666.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 700.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 455.00 | 2 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 012.00 | 1 472 108.00 | 98 904.00 | |