UMBRESSO
Dépôt
| Dénomination | UMBRESSO |
| Siren | 409050952 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1836 |
| Numéro de Gestion | 1996B00193 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
AP Constructions | 530 787.00 | 402 815.00 | 127 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 418.00 | 878 345.00 | 59 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 103.00 | 288 072.00 | 14 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 306 599.00 | 1 571 952.00 | 734 647.00 | |
BT Marchandises | 554 116.00 | 554 116.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | ||
BZ Autres créances | 135 807.00 | 135 807.00 | ||
CF Disponibilités | 31 602.00 | 31 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 386.00 | 73 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 822 700.00 | 822 700.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 300.00 | 1 571 952.00 | 1 557 348.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 648.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | |||
DG Autres réserves | 71 167.00 | |||
DH Report à nouveau | -133 899.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 655.00 | |||
DL TOTAL (I) | -110 641.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 537.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 006.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | |||
EA Autres dettes | 5 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 667 988.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 348.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 361.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 367 763.00 | 7 367 763.00 | ||
FD Production vendue biens | 859 262.00 | 859 262.00 | ||
FG Production vendue services | 84 637.00 | 84 637.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 661.00 | 8 311 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 855.00 | |||
FQ Autres produits | 23 196.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 341 774.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 817 728.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 006.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 088.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 759 124.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 499 793.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 897.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 869.00 | |||
GE Autres charges | 29 192.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 437 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 354.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 595.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 595.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 485.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 839.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 664.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 064.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 881.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 817.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 948.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 604.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 655.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 022.00 | 10 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 313.00 | 10 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 306 599.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 364.00 | 87 869.00 | 1 569 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 083.00 | 87 869.00 | 1 571 952.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 524.00 | 524.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 524.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 524.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 789.00 | 27 789.00 | ||
VB T. V. A. | 28 372.00 | 28 372.00 | ||
VP Divers | 17 324.00 | 17 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 111.00 | 90 111.00 | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 73 386.00 | 73 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 982.00 | 236 982.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 862.00 | 53 235.00 | 40 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 537.00 | 867 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | ||
VW T.V.A. | 15 411.00 | 15 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 604.00 | 28 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VI Groupe et associés | 557 043.00 | 557 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 988.00 | 1 627 361.00 | 40 627.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 025.00 | |||