DELPHINOIX
Dépôt
| Dénomination | DELPHINOIX |
| Siren | 409072840 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/000542 |
| Numéro de Gestion | 1996B00438 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26730 LA BAUME-D'HOSTUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 356.00 | 34 823.00 | 534.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 851 253.00 | 712 896.00 | 138 357.00 | 175 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 839.00 | 567 235.00 | 144 604.00 | 51 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 610.00 | 126 784.00 | 54 826.00 | 75 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 828.00 | 248 828.00 | ||
AX Avances et acomptes | 68 400.00 | |||
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 823.00 | 1 441 737.00 | 588 085.00 | 372 590.00 |
BT Marchandises | 1 980 590.00 | 1 980 590.00 | 259 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 527.00 | 13 527.00 | 16 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 846.00 | 91 212.00 | 231 634.00 | 215 469.00 |
BZ Autres créances | 304 573.00 | 304 573.00 | 204 496.00 | |
CF Disponibilités | 97 842.00 | 97 842.00 | 261 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 720 729.00 | 91 212.00 | 2 629 517.00 | 958 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 552.00 | 1 532 949.00 | 3 217 602.00 | 1 330 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 873.00 | 31 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 623.00 | 543 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 354.00 | 250 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 387.00 | 18 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 832 529.00 | 888 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 948.00 | 41 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 595.00 | 164 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | 3 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 215.00 | 95 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 523.00 | 81 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 385 073.00 | 386 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 602.00 | 1 330 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 584.00 | 366 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 482.00 | 374 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 775.00 | 374 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 029 823.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 352.00 | 471.00 | 34 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 233.00 | 89 681.00 | 1 406 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 585.00 | 90 152.00 | 1 441 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 387.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 516.00 | 9 129.00 | 9 387.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 700.00 | 56 700.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 212.00 | 91 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 212.00 | 91 212.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 216.00 | 91 212.00 | 65 829.00 | 100 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 212.00 | 56 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 232.00 | 110 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 614.00 | 212 614.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 232.00 | 106 232.00 | ||
VB T. V. A. | 194 358.00 | 194 358.00 | ||
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 571.00 | 628 771.00 | 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 138.00 | 600 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 810.00 | 97 320.00 | 335 432.00 | 184 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 215.00 | 976 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 595.00 | 95 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 280.00 | 1 860 790.00 | 335 432.00 | 184 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 279.00 | |||